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Patrisa FI (168812032)

西班牙马德里

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30.26 +0.20 +0.65%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0168812032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.5M

168812032持仓

有关Patrisa FI (168812032)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Patrisa FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	19.33	19.33
股票	75.72	75.72
国债	4.95	4.95

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.95	14.89
市净率	2.76	2.16
市销率	1.87	1.46
市现率	11.98	8.95
股息收益率	3.14	2.96
5年盈利增长	7.76	10.48

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	27.61	13.31
科技	24.24	14.96
防御性消费品	14.07	8.71
公用事业	9.96	4.30
金融服务	7.96	16.79
工业	5.19	14.75
能源	4.69	4.39
房地产	3.12	1.66
基础材料	2.21	5.97
通信服务	0.94	5.69

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	9.11	417.00	+1.00%
雀巢	CH0038863350	6.67	76.00	+0.05%
罗氏制药公司	CH0012032048	6.41	254.30	+1.27%
Air Liquide(L')	FR0000053951	6.33	-	-
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	5.32	13.585	+1.95%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02505094	4.95	-	-
诺华	CH0012005267	4.93	93.68	+2.32%
安联保险	DE0008404005	3.95	291.40	+0.10%
Spain (Kingdom of) 3.5%	ES0L02412069	3.76	-	-
Utah Acquisition Sub Inc 2.25%	XS1492457665	2.92	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	171.12M	3.73	0.64	1.09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	134.77M	14.36	5.11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100.81M	1.87	-0.33	5.97
ES0173286008	105.83M	3.86	1.56	-
Renta 4 Activos Globales FI	105.83M	4.56	2.12	3.87

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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