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BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond N Capitalisation (0P00000T89)

卢森堡

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131.060 -0.050 -0.04%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190305630

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 186.18M

0P00000T89持仓

有关Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio (0P00000T89)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	111.840	161.900	50.060

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	111.812	88.690
现金	-11.842	8.581
公司	0.030	0.206

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 27

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18.84	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14.51	100.320	-0.14%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	9.81	105.310	-0.27%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	8.99	103.06	0.00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.59	90.320	-0.70%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5.74	120.12	0.00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5.10	94.90	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5.03	97.36	-0.23%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.00	100.50	-0.04%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.01	97.000	0.00%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	25.49B	1.25	1.21	0.11
LU0423950210	7.27B	1.31	1.30	0.26
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2.53B	1.28	1.28	0.21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2.53B	1.28	1.28	0.21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2.53B	1.36	1.36	0.24

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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