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Partners Group Global Value SICAV D GBP Acc (0P0000JBNU)

卢森堡

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419.780 +7.160 +1.74%

31/10 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU0392037403

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.05B

0P0000JBNU持仓

有关Partners Group Global Value SICAV D (0P0000JBNU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Partners Group Global Value SICAV D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.030	14.100	1.070
股票	1.120	1.120	0.000
国债	10.970	10.970	0.000
优先股	0.640	0.640	0.000
其它	74.240	77.450	3.210

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.787
市净率	-	2.049
市销率	-	2.193
市现率	-	13.073
股息收益率	-	3.481
5年盈利增长	-	40.537

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	13.922	4.129
公司	11.613	5.174
衍生品	-0.893	0.746

主要持仓

多头持仓: 360

空头持仓: 44

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8.37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2.70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2.26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2.20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2.04	-	-
Allied Universal	-	2.02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1.85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1.81	-	-
Vermaat	-	1.49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1.44	-	-

Partners Group (Luxembourg) S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Partners Group GlblVal A GBP Inc		8.05B	4.74	4.84	10.26
	LU1157261618		8.05B	2.27	4.85	-

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上证指数	3,233.10	-26.65	-0.82%
富时中国A50指数	13,014.85	-28.29	-0.22%
香港恒生指数	19,103.00	-56.20	-0.29%
日经225	38,154.00	-257.50	-0.67%
US 30	44,888.8	+28.5	+0.06%
US 500	6,023.5	+1.9	+0.03%
美元指数期货	106.820	-0.020	-0.02%

WTI原油	68.64	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.17	-0.31	-0.43%
黄金	2,657.55	+11.25	+0.43%
白银	30.872	+0.040	+0.13%
天然气	3.448	-0.034	-0.98%
铜	4.1240	-0.0070	-0.17%
美国大豆	984.88	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0486	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2558	+0.0038	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2653	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9325	+0.0007	+0.08%
美元/日元	152.62	-0.48	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6473	0.0001	0.01%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	394.00	+0.20	+0.05%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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