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Partners Group Global Value SICAV D GBP Acc (0P0000JBNU)

卢森堡

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408.510 -1.580 -0.39%

31/05 - 延迟数据. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU0392037403

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.83B

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简介
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0P0000JBNU历史数据

免费获取Partners Group Global Value SICAV D GBP Acc（0P0000JBNU）基金历史数据，用于Partners Group Global Value SICAV D GBP Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Partners Group Global Value SICAV D GBP Acc（0P0000JBNU）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Partners Group Global Value SICAV D GBP Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年5月31日	408.510	408.510	408.510	408.510	-0.39%
2024年4月30日	410.090	410.090	410.090	410.090	0.13%
2024年3月29日	409.550	409.550	409.550	409.550	2.01%
2024年2月29日	401.490	401.490	401.490	401.490	0.14%
2024年1月31日	400.940	400.940	400.940	400.940	-0.42%
2023年12月31日	402.624	402.624	402.624	402.624	0.58%
2023年11月30日	400.306	400.306	400.306	400.306	0.00%
2023年10月31日	400.299	400.299	400.299	400.299	-0.86%
2023年9月29日	403.780	403.780	403.780	403.780	1.98%
2023年8月31日	395.927	395.927	395.927	395.927	0.87%
2023年7月31日	392.498	392.498	392.498	392.498	0.56%
2023年6月30日	390.298	390.298	390.298	390.298	0.45%
2023年5月31日	388.555	388.555	388.555	388.555	0.80%
2023年4月28日	385.472	385.472	385.472	385.472	0.20%
2023年3月31日	384.699	384.699	384.699	384.699	0.26%
2023年2月28日	383.701	383.701	383.701	383.701	0.27%
2023年1月31日	382.670	382.670	382.670	382.670	0.39%
2022年12月31日	381.190	381.190	381.190	381.190	2.52%
2022年10月31日	371.822	371.822	371.822	371.822	-0.57%
2022年9月30日	373.944	373.944	373.944	373.944	0.39%
2022年8月31日	372.497	372.497	372.497	372.497	3.86%
2022年6月30日	358.640	358.640	358.640	358.640	-3.95%
2022年5月31日	373.400	373.400	373.400	373.400	0.16%
2022年4月29日	372.800	372.800	372.800	372.800	0.42%
2022年3月31日	371.231	371.231	371.231	371.231	2.02%
2022年2月28日	363.880	363.880	363.880	363.880	0.51%
2022年1月31日	362.050	362.050	362.050	362.050	-0.50%
2021年12月31日	363.860	363.860	363.860	363.860	0.22%
2021年11月30日	363.050	363.050	363.050	363.050	-11.13%
2024年5月31日	408.510	408.510	408.510	408.510	-0.39%

最高: 410.090

最低: 358.640

差价: 51.450

平均: 385.943

涨跌幅: -0.385

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伦敦布伦特原油	84.72	+0.50	+0.59%
黄金	2,327.75	-3.05	-0.13%
白银	29.370	+0.177	+0.61%
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铜	4.3955	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,153.88	+7.88	+0.69%

欧元/美元	1.0692	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3051	+0.0157	+0.22%
港币/人民币	0.9306	+0.0005	+0.06%
美元/日元	160.34	+0.64	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6661	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2660	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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