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Aristotle Strategic Income Fund Class I-2 (PLSFX)

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10.41 -0.04 -0.38%

31/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Pacific Funds Series Trust

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.2B

PLSFX持仓

有关Pacific Funds Strategic Income Adv (PLSFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pacific Funds Strategic Income Adv 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	5.78	5.78
国债	93.53	93.53
可转债	0.33	0.33
优先股	0.36	0.36

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.87	13.66
市净率	0.86	1.73
市销率	0.59	1.44
市现率	2.94	7.99
股息收益率	1.11	3.52
5年盈利增长	-	12.60

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	84.65	43.81
证券化	5.84	28.19
现金	5.78	13.44
政府	3.72	22.76

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 411

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ultimate Software 1/24 Cov-Lite T/L B	-	1.58	-	-
Hub International 1/24 T/L B	-	1.40	-	-
Srs Distribution T/L B	-	1.24	-	-
Caesars Entertainment T/L (01/24)	-	1.13	-	-
Venture Global LNG Inc. 9.88%	-	0.97	-	-
Husky Injection Molding T/L B (01/24)	XAC8856UAE82	0.90	-	-
Transdigm T/L I (03/24)	-	0.88	-	-
Applied Systems T/L (02/24)	-	0.85	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	0.80	-	-
WAND NEWCO 3 T/L B	-	0.73	-	-

Aristotle Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pacific Funds Core Income Adv	1.66B	-1.91	-1.73	2.14
Pacific Funds Short Duration Income	457.63M	0.68	1.45	2.10
Pacific Funds Short Duration Incomi	297.29M	0.70	1.49	2.11
Pacific Funds Core Income A	103.42M	-1.91	-2.00	1.85
Pacific Funds Core Income C	35.1M	-2.22	-2.74	1.09

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Pacific Funds Str.	10.41	-0.04	-0.38%
300373	36.64	-0.27	-0.73%
BMHL	27.00	0.00	0.00%