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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.240 | 2.300 | 1.060 |
股票 | 95.500 | 95.500 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
可转债 | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
优先股 | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
其它 | 1.630 | 1.630 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.507 | 14.026 |
市净率 | 1.171 | 1.597 |
市销率 | 0.813 | 1.367 |
市现率 | 7.258 | 8.134 |
股息收益率 | 2.695 | 3.239 |
5年盈利增长 | 17.090 | 12.879 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.140 | 21.242 |
金融服务 | 14.820 | 17.203 |
周期性消费品 | 14.230 | 13.432 |
工业 | 11.370 | 14.924 |
基础材料 | 11.120 | 6.754 |
医疗保健 | 10.970 | 7.632 |
防御性消费品 | 7.940 | 4.560 |
通信服务 | 5.620 | 6.611 |
房地产 | 2.700 | 3.755 |
能源 | 0.710 | 2.106 |
公用事业 | 0.380 | 4.995 |
多头持仓: 322
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
IperionX Limited | AU0000208910 | 2.23 | 2.160 | +2.86% | |
台积电 | TW0002330008 | 1.74 | 841.00 | +0.72% | |
Wonik Materials | KR7104830005 | 1.63 | 33,950 | -2.72% | |
泰国酿酒ThaiBev | TH0902010014 | 1.61 | 0.500 | +1.01% | |
Fujibo Holdings Inc | JP3820800005 | 1.41 | 4,600.0 | +3.37% | |
臻鼎-KY | KYG989221000 | 1.33 | 116.50 | -2.51% | |
三星电子 | KR7005930003 | 1.32 | 78,400 | -0.63% | |
Pacific Basin Shipping Ltd | - | 1.30 | - | - | |
Oneview Healthcare | AU000000ONE9 | 1.26 | 0.320 | 0.00% | |
FPT Corp | VN000000FPT1 | 1.22 | 134,720.0 | +2.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST EUR | 8.91B | 6.73 | 10.98 | 21.58 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 1.03B | 6.45 | 10.16 | 20.67 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.7B | 7.06 | 11.95 | 22.59 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 530.63M | 7.03 | 11.93 | 22.58 | ||
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR | 2.5B | 6.73 | 10.98 | - |
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