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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 98.610 | 98.610 | 0.000 |
其它 | 1.390 | 1.390 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.380 | 11.757 |
市净率 | 1.608 | 1.422 |
市销率 | 1.752 | 1.404 |
市现率 | 10.713 | 7.329 |
股息收益率 | 6.288 | 4.483 |
5年盈利增长 | 11.502 | 10.664 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 31.280 | 25.498 |
金融服务 | 21.610 | 26.037 |
基础材料 | 8.350 | 6.956 |
周期性消费品 | 7.540 | 6.197 |
防御性消费品 | 7.540 | 7.388 |
工业 | 6.350 | 6.323 |
通信服务 | 4.960 | 11.478 |
房地产 | 4.550 | 5.281 |
公用事业 | 4.480 | 3.815 |
能源 | 3.350 | 4.270 |
多头持仓: 30
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
鸿海 | TW0002317005 | 7.91 | 180.50 | -2.70% | |
台积电 | TW0002330008 | 7.36 | 857.00 | -0.92% | |
ITC | INE154A01025 | 6.79 | 432.05 | +0.71% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 6.52 | 61,500 | -2.54% | |
联发科 | TW0002454006 | 6.12 | 1,290.00 | -1.53% | |
印度国家电网 | INE752E01010 | 4.41 | 317.55 | +1.52% | |
Newmont DRC | AU0000297962 | 4.23 | 63.40 | -0.24% | |
必和必拓 | AU000000BHP4 | 4.00 | 45.080 | 0.00% | |
星展集团控股DBS | SG1L01001701 | 3.56 | 35.76 | -0.06% | |
西农集团 | AU000000WES1 | 3.55 | 63.620 | -1.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
North American Equity Fund R GBP Ac | 295.23M | 6.76 | 13.39 | 14.52 | ||
North American Equity Fund S GBP Ac | 295.23M | 6.72 | 13.10 | 14.26 | ||
World Equity Fund S GBP Acc | 265.61M | 8.14 | 10.00 | 12.77 | ||
UK Dynamic Equity Fund A GBP Inc | 87.34M | 0.68 | -9.65 | 3.94 | ||
UK Dynamic Equity Fund R GBP Inc | 87.34M | 0.76 | -9.20 | 4.39 |
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