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东方金账簿货币B (400006)

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25/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.79B

400006持仓

有关东方金账簿货币B (400006)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的东方金账簿货币B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	33.550	33.550	0.000
其它	66.450	66.450	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	33.548	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	17.48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2.80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2.43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2.33	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.40	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1.04	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	0.94	-	-

Orient Fund Mgmt Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Orient Tianyi Bond	25.3B	3.95	4.71	-
Orient Golden Account Book MM A	11.79B	1.65	1.99	2.65
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3.11B	2.49	3.48	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3.11B	2.41	3.67	-
Orient YongXing 18 Mth Interval A	2.25B	4.56	6.29	-

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,667.5	-69.1	-0.15%
US 500	6,000.5	+13.1	+0.22%
美元指数期货	106.690	-0.080	-0.07%

WTI原油	69.58	+0.64	+0.93%
伦敦布伦特原油	73.05	+0.57	+0.79%
黄金	2,663.80	+21.20	+0.80%
白银	31.120	+0.459	+1.50%
天然气	3.502	+0.059	+1.71%
铜	4.1695	+0.0105	+0.25%
美国大豆	988.75	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0516	+0.0022	+0.21%
美元/人民币	7.2481	+0.0086	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2577	+0.0106	+0.15%
港币/人民币	0.9316	+0.0013	+0.14%
美元/日元	153.18	-1.03	-0.67%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2597	+0.0030	+0.24%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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