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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
股票 | 98.88 | 98.88 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.71 | 19.05 |
市净率 | 2.45 | 2.52 |
市销率 | 0.87 | 1.11 |
市现率 | 8.64 | 10.05 |
股息收益率 | 2.09 | 2.37 |
5年盈利增长 | 9.48 | 9.51 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 47.18 | 41.72 |
周期性消费品 | 19.90 | 11.17 |
工业 | 18.80 | 18.72 |
基础材料 | 7.18 | 18.80 |
医疗保健 | 4.89 | 6.99 |
房地产 | 2.05 | 1.48 |
多头持仓: 100
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Chipotle Mexican Grill Inc | - | 4.96 | - | - | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 4.94 | 2,227.00 | -1.29% | |
Deere & Co | - | 4.62 | - | - | |
邦吉 | CH1300646267 | 3.86 | 102.31 | -0.76% | |
The Middleby Corp | - | 3.60 | - | - | |
Cranswick Plc | GB0002318888 | 3.50 | 4,425.0 | +0.45% | |
Mowi | NO0003054108 | 3.45 | 198.40 | +0.66% | |
DSM Firmenich | CH1216478797 | 3.41 | 108.15 | +0.65% | |
Costco Wholesale Corp | - | 3.31 | - | - | |
AGCO Corp | - | 3.21 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Higher Dividend Fund Class P Inc | 79.26M | 4.25 | 6.31 | 9.13 | ||
Higher Dividend Fund Class F Inc | 1.13M | 4.22 | 6.07 | 9.26 | ||
Higher Dividend Fund Class P Acc | 18.33M | 4.27 | 6.32 | 9.50 | ||
Higher Dividend Fund Class A Acc | 8.57M | 2.16 | 7.29 | 8.55 | ||
Higher Dividend Fund Class A Inc | 3.33M | 2.20 | 7.32 | 8.33 |
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