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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class Y (0P0000NN8B)

US Funds

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5.070 -0.000 0.00%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: OppenheimerFunds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 53.33M

0P0000NN8B持仓

有关Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.580	166.150	149.570
国债	80.150	83.080	2.930
可转债	3.210	3.210	0.000
其它	0.050	0.220	0.170

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.181	12.379
市净率	3.134	1.523
市销率	2.139	1.204
市现率	9.425	6.440
股息收益率	2.000	4.446
5年盈利增长	9.615	10.065

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-0.551	104.487
政府	77.631	66.796
现金	17.131	23.288
公司	4.736	8.208
证券化	0.130	0.897

主要持仓

多头持仓: 173

空头持仓: 126

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4.54	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB	-	4.31	-	-
Turkiye Government Bond Turkgb 36 08/12/26 Gb	-	4.20	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	4.10	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	3.84	-	-
MEXICAN BONOS MBONO 8 1/2 03/01/29 UGB	-	3.64	-	-
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 1 3/4 04/25/32 GB	-	3.43	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	3.09	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	2.91	-	-

Invesco的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.92B	6.16	-0.13	5.31
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.42B	5.92	-0.37	5.07
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	3.48	0.46	1.32
Oppenheimer Core Bond I	1.22B	4.00	-1.90	1.98
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.22B	3.60	-0.34	4.56

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,558.4	+29.1	+0.07%
US 500	5,911.4	+1.9	+0.03%
美元指数期货	108.900	+0.522	+0.48%

WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
伦敦布伦特原油	76.18	-0.87	-1.13%
黄金	2,674.11	+8.71	+0.33%
白银	30.695	+0.009	+0.03%
天然气	3.659	+0.210	+6.09%
铜	4.2645	+0.0690	+1.64%
美国大豆	994.00	-3.25	-0.33%

欧元/美元	1.0312	-0.0029	-0.28%
美元/人民币	7.3544	+0.0280	+0.38%
美元/离岸人民币	7.3543	+0.0138	+0.19%
港币/人民币	0.9417	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.47	+0.42	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6211	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%

阿里巴巴	83.64	-0.85	-1.00%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.23	-1.38	-1.67%
京东	34.69	-0.29	-0.83%
亚马逊	222.23	+0.12	+0.05%
Meta Platforms	611.05	-6.84	-1.11%
苹果	242.10	-0.12	-0.05%

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