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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.070 | 1.070 | 0.000 |
股票 | 98.930 | 98.930 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.141 | 23.150 |
市净率 | 2.281 | 4.172 |
市销率 | 2.322 | 2.357 |
市现率 | 11.798 | 13.785 |
股息收益率 | 2.784 | 1.549 |
5年盈利增长 | 11.910 | 12.119 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 30.620 | 8.773 |
周期性消费品 | 24.130 | 42.119 |
防御性消费品 | 13.810 | 25.867 |
通信服务 | 12.130 | 12.482 |
医疗保健 | 10.840 | 7.223 |
科技 | 4.000 | 12.240 |
工业 | 3.160 | 5.510 |
房地产 | 1.320 | 1.407 |
多头持仓: 67
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
腾讯控股 | KYG875721634 | 8.22 | 420.20 | -1.45% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 6.65 | 1,801.00 | +1.67% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 5.11 | 1,079.15 | +0.68% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 4.33 | 81.00 | +1.12% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 3.86 | 1,296.80 | +0.65% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 3.65 | 97.43 | -1.29% | |
FPT Corp Warrant 30.10.2025 | - | 3.32 | - | - | |
中国平安 | CNE1000003X6 | 3.07 | 46.35 | +1.98% | |
拼多多 | US7223041028 | 2.89 | 99.58 | +0.07% | |
统一超 | TW0002912003 | 2.67 | 266.50 | +1.72% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
OP Amerikka Indeksi II A | 3.8B | 34.40 | 12.82 | 14.33 | ||
OP Amerikka Indeksi II B | 3.8B | 34.40 | 12.82 | 14.33 | ||
OP-Amerikka Indeksi B | 3.8B | 34.16 | 12.61 | 14.05 | ||
OP-Amerikka Indeksi A | 3.8B | 34.16 | 12.61 | 14.06 | ||
OP-Private Strategia 50 A | 3.03B | 12.50 | 3.37 | - |
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