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SBIOkasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1M AUD (0P00014JPV)

日本东京

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02/05 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZV7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.37B

0P00014JPV持仓

有关Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P00014JPV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	6.710	6.710
股票	86.790	86.790
其它	6.490	6.490

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.414	16.136
市净率	1.304	1.565
市销率	1.130	2.631
市现率	10.696	10.405
股息收益率	3.246	3.792
5年盈利增长	9.438	9.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	44.460	34.956
工业	27.740	10.929
科技	8.550	15.751
金融服务	6.840	15.169
周期性消费品	3.800	9.895
基础材料	3.260	4.483
通信服务	2.700	5.162
公用事业	2.650	5.382

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97.51	-	-

SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Okasan Japan High Div Rebalance	193.78B	15.51	23.26	13.31
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	94.03B	8.38	1.57	4.36
Okasan World REIT Selection Asia	34.59B	-3.70	4.55	7.07
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	34.93B	9.75	7.16	6.00
Okasan World REIT Selection US	28.76B	5.08	13.39	8.95

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,469.4	+243.7	+0.64%
US 500	5,082.7	+18.5	+0.37%
美元指数期货	105.160	-0.110	-0.10%

WTI原油	79.30	+0.35	+0.44%
伦敦布伦特原油	84.02	+0.32	+0.38%
黄金	2,313.95	+4.35	+0.19%
白银	26.975	+0.146	+0.54%
天然气	2.027	-0.002	-0.10%
铜	4.5057	+0.0030	+0.07%
美国大豆	1,199.88	-0.12	-0.01%

欧元/美元	1.0732	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1989	-0.0069	-0.10%
港币/人民币	0.9268	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.15	-0.47	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6578	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2544	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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