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SBIOkasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1M AUD (0P00014JPV)

日本东京

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15,580.000 -114.000 -0.73%

21/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZV7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.16B

0P00014JPV持仓

有关Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P00014JPV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.960	4.960
股票	92.800	92.800
其它	2.240	2.240

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.344	16.275
市净率	1.299	1.547
市销率	1.240	2.675
市现率	9.503	10.657
股息收益率	2.873	3.926
5年盈利增长	7.627	10.072

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	44.160	36.399
工业	24.950	11.462
金融服务	10.330	14.186
科技	9.660	16.754
通信服务	4.820	5.068
基础材料	2.940	4.405
周期性消费品	2.100	10.088
公用事业	1.040	5.884

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97.33	-	-

SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Okasan Japan High Div Rebalance	158.39B	11.00	21.36	11.87
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	88.16B	23.53	9.29	4.62
Okasan World REIT Selection US	31.55B	19.65	9.50	8.43
Okasan World REIT Selection Asia	28.51B	5.10	5.84	6.39
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	22.68B	16.18	8.98	5.59

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,063.2	+192.8	+0.44%
US 500	5,952.0	+3.3	+0.06%
美元指数期货	107.532	+0.602	+0.56%

WTI原油	70.78	+0.68	+0.97%
伦敦布伦特原油	74.75	+0.52	+0.70%
黄金	2,703.10	+28.20	+1.05%
白银	31.335	+0.392	+1.27%
天然气	3.135	-0.204	-6.11%
铜	4.0873	-0.0377	-0.91%
美国大豆	979.12	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/人民币	7.2469	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2572	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9309	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2529	-0.0056	-0.45%

阿里巴巴	83.18	-2.40	-2.80%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.65	-1.98	-2.43%
京东	34.77	-0.61	-1.72%
亚马逊	196.97	-1.41	-0.71%
Meta Platforms	557.79	-5.30	-0.94%
苹果	229.17	+0.65	+0.28%

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