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Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN)

菲律宾

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395.820 -3.480 -0.87%

14/02 - 闭盘. PHP 货币

类型: 基金

市场: 菲律宾

发行商: Ing Bank NV

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000I4MN持仓

有关Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Odyssey Philippine Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.880	3.010	2.130
股票	99.300	99.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.115	16.165
市净率	1.382	2.736
市销率	0.771	2.095
市现率	0.913	10.488
股息收益率	10.296	2.818
5年盈利增长	19.347	12.097

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	20.050	8.998
金融服务	17.150	19.708
房地产	17.150	4.532
公用事业	15.710	5.594
周期性消费品	13.020	12.560
工业	8.710	13.801
通信服务	5.360	9.355
防御性消费品	1.430	8.321
能源	1.410	8.288

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Philippine Lng Dis	-	19.71	-	-
Energy 1	US29280R1005	9.45	0.0010	0.00%
Philex Mining	PHY689911352	8.69	3.970	+6.43%
Alliance Global	PHY003341054	6.32	7.470	-1.84%
首都银行及信托公司	PHY6028G1361	5.94	72.65	+0.55%
First Gen	PHY2518H1143	5.63	16.76	-0.48%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	4.68	0.0700	0.00%
Digital Telecommunications Philippines Inc	PHY2071U1061	3.89	-	-
Megaworld	PHY594811127	3.50	1.760	+0.57%
Benpres Holdings Corp	-	3.38	-	-

ING Bank NV的热门股票基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
Odyssey Philippine High Convict Eq	-7.62	-5.81	-4.19
Odyssey Diversified Capital Fund	-1.87	0.05	0.56
Odyssey Diversified Balanced Fund	-3.50	-1.21	-0.22

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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