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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.880 | 3.010 | 2.130 |
股票 | 99.300 | 99.300 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.115 | 17.506 |
市净率 | 1.382 | 2.767 |
市销率 | 0.771 | 2.023 |
市现率 | 0.913 | 10.677 |
股息收益率 | 10.296 | 2.526 |
5年盈利增长 | 19.347 | 11.838 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 20.050 | 9.555 |
金融服务 | 17.150 | 16.961 |
房地产 | 17.150 | 4.783 |
公用事业 | 15.710 | 6.066 |
周期性消费品 | 13.020 | 12.560 |
工业 | 8.710 | 14.344 |
通信服务 | 5.360 | 8.019 |
防御性消费品 | 1.430 | 9.695 |
能源 | 1.410 | 6.722 |
多头持仓: 28
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Philippine Lng Dis | - | 19.71 | - | - | |
Energy 1 | US29280R1005 | 9.45 | 0.0580 | +0.00% | |
Philex Mining | PHY689911352 | 8.69 | 3.140 | -0.32% | |
Alliance Global | PHY003341054 | 6.32 | 9.900 | +2.27% | |
首都银行及信托公司 | PHY6028G1361 | 5.94 | 69.50 | +0.29% | |
First Gen | PHY2518H1143 | 5.63 | 19.20 | +0.10% | |
Lepanto Consolidated | PH5267322015 | 4.68 | 0.0780 | -1.27% | |
Digital Telecommunications Philippines Inc | PHY2071U1061 | 3.89 | - | - | |
Megaworld | PHY594811127 | 3.50 | 1.780 | -0.56% | |
Benpres Holdings Corp | - | 3.38 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Odyssey Diversified Balanced Fund | 2.51 | 2.20 | 1.47 | |||
Odyssey Philippine High Convict Eq | 6.70 | 2.54 | -1.06 | |||
Odyssey Diversified Capital Fund | 1.43 | 1.55 | 1.74 |
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