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Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)

菲律宾

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199.990 -0.610 -0.30%

22/11 - 闭盘. PHP 货币

类型: 基金

市场: 菲律宾

发行商: Ing Bank NV

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000I4ND持仓

有关Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Odyssey Diversified Capital Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	39.630	39.630	0.000
国债	60.620	60.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.213	15.202
市净率	1.372	2.113
市销率	0.776	1.568
市现率	0.925	8.836
股息收益率	10.219	2.585
5年盈利增长	19.342	12.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	21.200	6.305
房地产	17.010	2.747
金融服务	16.870	16.646
公用事业	13.350	3.873
周期性消费品	13.030	12.746
工业	10.910	12.413
通信服务	4.840	7.922
防御性消费品	1.430	6.811
能源	1.360	5.369

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	15.94	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	14.21	-	-
Philippine Lng Dis	-	7.88	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	5.75	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	5.54	-	-
Energy 1	US29280R1005	3.78	0.0002	0.00%
Philex Mining	PHY689911352	3.56	2.820	+1.44%
Rcbc 2018-13	-	3.19	-	-
Net Psbank 16-11	-	3.06	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	2.90	-	-

ING Bank NV的热门股票基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
Odyssey Philippine Equity Fund	13.57	3.58	0.23
Odyssey Philippine High Convict Eq	10.07	1.12	-1.83
Odyssey Diversified Balanced Fund	6.59	2.42	1.34

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上证指数	3,264.47	-2.72	-0.08%
富时中国A50指数	13,006.87	-64.91	-0.50%
香港恒生指数	19,188.00	-41.97	-0.22%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,541.5	+245.0	+0.55%
US 500	5,993.0	+23.7	+0.40%
美元指数期货	106.897	-0.610	-0.57%

WTI原油	70.78	-0.46	-0.65%
伦敦布伦特原油	74.18	-0.45	-0.60%
黄金	2,694.45	-42.75	-1.56%
白银	31.188	-0.588	-1.85%
天然气	3.495	+0.208	+6.33%
铜	4.1688	+0.0320	+0.77%
美国大豆	991.12	+4.50	+0.46%

欧元/美元	1.0483	+0.0066	+0.63%
美元/人民币	7.2441	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2476	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.23	-0.51	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6519	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2598	+0.0067	+0.53%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.00	-5.60	-1.40%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Odyssey Diversifi.	199.990	-0.610	-0.30%
	BRADESCO FUNDO DE.	3.590	+0.001	+0.04%