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Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen Euro B1 hedged acc (0P0000640V)

瑞士

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1,144.733 -0.220 -0.02%

23/09 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445832

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.35B

0P0000640V持仓

有关Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P0000640V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.510	2.510
国债	95.880	95.880
可转债	1.600	1.600

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.828	77.179
政府	3.660	10.670
现金	2.512	16.898

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 598

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CNAC (HK) Finbridge Company Limited 1.75%	XS1791704189	0.69	-	-
Altria Group, Inc. 1%	XS1843444081	0.67	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.12%	DE000A3KNP88	0.58	-	-
Exxon Mobil Corporation 0.84%	XS2196322403	0.54	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 0.5%	XS2051670136	0.54	-	-
Three Gorges Finance II (Cayman Islands) Ltd 1.3%	XS1577956789	0.51	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.88%	XS2154335363	0.50	-	-
Totalenergies Se 1.75%	XS1974787480	0.49	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 1.88%	XS1489184900	0.48	-	-
Akelius Residential Property Ab 1.12%	XS1717433541	0.47	-	-

UBS Fund Management (Switzerland) AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Zurich Invest Institutional FundsE1	2.83B	-0.38	-2.49	0.25
Obligationen CHF Inland CHF A1	2.83B	-0.35	-2.29	0.39
Obligationen CHF Inland CHF D1	2.83B	-0.37	-2.39	0.35
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1.35B	-0.92	-3.88	0.41
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.35B	-0.94	-4.02	0.34

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香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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