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NVIT AQR Large Cap Defensive Style Fund Class I (0P00003BQN)

US Funds

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24.100 -0.130 -0.54%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Nationwide

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 434.24M

0P00003BQN持仓

有关NVIT Nationwide Fund Class I (0P00003BQN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NVIT Nationwide Fund Class I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.800	1.850	1.050
股票	99.200	99.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.925	20.342
市净率	3.761	3.966
市销率	1.674	2.625
市现率	13.662	14.368
股息收益率	1.747	1.538
5年盈利增长	8.806	11.030

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	18.510	6.089
医疗保健	17.400	12.222
科技	15.230	28.751
金融服务	14.580	14.489
工业	11.720	9.601
通信服务	9.680	8.510
周期性消费品	7.400	10.556
能源	3.090	3.809
公用事业	1.340	2.753
基础材料	0.970	2.366
房地产	0.070	2.261

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 164

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
沃尔玛	US9311421039	1.65	104.04	-0.96%
Visa	US92826C8394	1.62	353.81	-0.51%
美国芝加哥商品交易所集团	US12572Q1058	1.59	245.48	-1.85%
开市客	US22160K1051	1.55	1,071.85	-0.47%
Meta Platforms	US30303M1027	1.52	736.67	+1.11%
P&G	US7427181091	1.50	162.89	-4.75%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	1.50	1,318.80	-1.26%
共和服务公司	US7607591002	1.50	231.37	+3.06%
前进保险	US7433151039	1.47	262.60	+0.18%
麦当劳	US5801351017	1.44	308.55	-0.47%

Nationwide的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.51B	2.78	6.96	8.40
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2.76B	2.81	11.37	13.21
American Funds NVIT Growth Fund II	2.21B	5.67	13.62	16.98
Nationwide Institutional Service	1.17B	2.70	10.27	12.73
NVIT Investor Destinations Balance2	1.09B	1.70	2.95	4.93

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,588.5	+43.2	+0.10%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.680	+0.105	+0.10%

WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	74.65	-0.09	-0.12%
黄金	2,912.60	+11.90	+0.41%
白银	32.955	+0.100	+0.30%
天然气	3.623	-0.102	-2.74%
铜	4.6120	-0.0525	-1.13%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2629	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.52	-0.70	-0.46%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2602	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	NVIT Nationwide F.	24.100	-0.130	-0.54%