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NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II (0P0000J35U)

US Funds

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14.380 -0.000 0.00%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.12B

0P0000J35U持仓

有关NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II (0P0000J35U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.420	8.860	1.440
股票	46.380	46.380	0.000
国债	46.120	48.300	2.180
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.307	16.908
市净率	2.767	2.584
市销率	1.993	1.844
市现率	12.217	10.943
股息收益率	1.963	2.489
5年盈利增长	11.643	10.698

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.670	19.521
金融服务	15.360	15.254
医疗保健	11.870	12.347
工业	11.640	11.022
周期性消费品	10.880	8.861
通信服务	6.780	6.312
防御性消费品	5.110	7.258
基础材料	3.650	4.019
能源	3.640	5.772
公用事业	3.040	3.814
房地产	2.350	6.764

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NVIT Bond Index Y	-	30.00	-	-
Nationwide Fundamental All Cap Equity R6	-	21.52	-	-
NVIT International Index Y	-	8.85	-	-
NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Y	-	7.69	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	5.32	94.41	-0.21%
Nationwide BNY Mellon Cr Pl Bd ESGR6	-	5.06	-	-
NVIT Loomis Short Term Bond Y	-	4.09	-	-
NVIT GS Emerging Markets Eq Insgts Y	-	2.95	-	-
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	2.14	603.76	+0.59%
iShares US Treasury Bond ETF	-	1.77	-	-

Nationwide的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.52B	14.31	4.46	7.81
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2.64B	21.64	11.38	12.83
American Funds NVIT Growth Fund II	2.09B	22.56	5.23	15.51
Nationwide Institutional Service	1.18B	18.05	7.26	11.99
NVIT Mid Cap Index Fund Class I	1.02B	12.92	6.99	9.86

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,814.0	-46.3	-0.10%
US 500	6,012.9	-8.7	-0.14%
美元指数期货	106.497	-0.471	-0.44%

WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	72.31	-0.01	-0.01%
黄金	2,674.84	+28.54	+1.08%
白银	31.017	+0.185	+0.60%
天然气	3.354	-0.113	-3.26%
铜	4.1617	+0.0432	+1.05%
美国大豆	988.88	+4.88	+0.50%

欧元/美元	1.0516	+0.0030	+0.29%
美元/人民币	7.2509	-0.0011	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2554	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9318	0.0001	0.00%
美元/日元	151.64	-1.46	-0.95%
澳大利亚元/美元	0.6486	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2595	+0.0027	+0.21%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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