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NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II (0P0000J35U)

US Funds

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14.120 -0.080 -0.56%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Nationwide

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.09B

0P0000J35U持仓

有关NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II (0P0000J35U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.950	6.940	2.990
股票	51.260	51.260	0.000
国债	44.770	46.820	2.050
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.418	17.158
市净率	2.953	2.676
市销率	2.181	1.939
市现率	12.812	11.384
股息收益率	1.880	2.413
5年盈利增长	11.216	10.593

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.450	20.222
金融服务	17.010	15.574
工业	12.200	10.705
周期性消费品	10.900	8.950
医疗保健	10.890	11.835
通信服务	7.110	6.585
防御性消费品	4.360	6.988
能源	3.610	5.650
基础材料	3.330	3.899
公用事业	2.680	3.885
房地产	2.450	6.408

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NVIT Bond Index Y	-	29.80	-	-
Nationwide Fundamental All Cap Equity R6	-	21.76	-	-
NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Y	-	10.76	-	-
NVIT International Index Y	-	5.35	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	5.31	91.84	-0.46%
Nationwide BNY Mellon Cr Pl Bd ESGR6	-	3.99	-	-
NVIT Loomis Short Term Bond Y	-	3.94	-	-
Nationwide International Equity R6	-	3.82	-	-
NVIT GS Emerging Markets Eq Insgts Y	-	2.92	-	-
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	2.11	591.57	-1.12%

Nationwide的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.42B	17.78	6.18	7.99
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2.67B	27.46	10.89	12.80
American Funds NVIT Growth Fund II	2.11B	32.75	8.93	16.22
Nationwide Institutional Service	1.16B	24.91	9.91	12.38
Nationwide Geneva Small Cap Growth	961.08M	24.37	5.01	12.33

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,564.7	+35.4	+0.08%
US 500	5,913.7	+4.2	+0.07%
美元指数期货	108.930	+0.552	+0.51%

WTI原油	74.57	+0.32	+0.43%
伦敦布伦特原油	77.31	+0.26	+0.34%
黄金	2,678.94	+13.54	+0.51%
白银	30.965	+0.279	+0.91%
天然气	3.580	+0.131	+3.80%
铜	4.2300	+0.0345	+0.82%
美国大豆	994.75	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0303	-0.0038	-0.37%
美元/人民币	7.3543	+0.0279	+0.38%
美元/离岸人民币	7.3544	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.18	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6208	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2361	-0.0116	-0.93%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	NVIT Investor Des.	14.120	-0.080	-0.56%