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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.080 | 24.870 | 17.790 |
股票 | 47.620 | 47.750 | 0.130 |
国债 | 39.570 | 52.160 | 12.590 |
可转债 | 0.860 | 0.860 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 4.830 | 4.840 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.764 | 15.103 |
市净率 | 2.077 | 2.069 |
市销率 | 1.412 | 1.532 |
市现率 | 7.532 | 8.399 |
股息收益率 | 2.417 | 2.632 |
5年盈利增长 | 10.888 | 12.328 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 19.530 | 16.626 |
科技 | 15.010 | 17.089 |
周期性消费品 | 13.130 | 13.013 |
工业 | 12.800 | 12.403 |
能源 | 8.980 | 5.546 |
医疗保健 | 8.280 | 11.451 |
防御性消费品 | 6.780 | 6.864 |
通信服务 | 6.270 | 7.830 |
基础材料 | 3.970 | 6.287 |
公用事业 | 3.840 | 3.891 |
房地产 | 1.410 | 2.820 |
多头持仓: 97
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
伯克希尔·哈撒韦B | US0846707026 | 4.77 | 414.40 | +1.42% | |
SPDR标普500 | US78462F1030 | 4.51 | 527.37 | +0.91% | |
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR | LU0219424487 | 3.17 | 466.850 | +0.79% | |
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional | IE00B5BJ5943 | 2.98 | 8.890 | -1.00% | |
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD | IE00BDFGJ627 | 2.93 | 100.89 | +1.09% | |
Invesco US Senior Loan HH EUR H Acc | LU0288029514 | 2.72 | - | - | |
iShares Core DAX UCITS | DE0005933931 | 2.31 | 154.16 | -0.01% | |
Groupama Entreprises IC | FR0010213355 | 2.10 | 2,370.840 | +0.01% | |
Telefonica Europe B V 5.88% | XS1050461034 | 2.00 | - | - | |
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F | IE00B76RRL37 | 1.99 | 414.752 | +1.23% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA | 1.41B | 15.27 | 13.88 | 12.33 | ||
Gunton De Invesriones | 150.98M | 5.02 | 3.72 | 4.27 | ||
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA | 102.77M | -5.62 | 0.54 | 1.57 | ||
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA | 80.32M | 3.52 | 2.82 | 4.56 | ||
PROFUNDIZA INVESTMENT | 75.1M | 3.09 | 0.66 | 2.24 |
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