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Dunas Valor Cauto I FI (166486037)

西班牙马德里

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144.74 -1.31 -0.89%

12/05 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166486037

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 82.72M

166486037持仓

有关Dunas Valor Cauto I Fi (166486037)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dunas Valor Cauto I Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	32.36	36.19	3.83
国债	61.47	75.40	13.93
可转债	4.41	4.41	0.00
优先股	0.10	0.10	0.00
其它	3.07	3.07	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.76	15.67
市净率	1.36	2.31
市销率	0.68	1.95
市现率	4.82	8.91
股息收益率	4.44	2.77
5年盈利增长	8.17	11.36

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.69	-1.53
周期性消费品	19.73	21.53
防御性消费品	18.49	7.40
科技	16.42	14.46
工业	14.33	7.89
医疗保健	11.79	17.04
基础材料	7.56	14.32
房地产	2.27	8.42
能源	0.15	0.52
通信服务	-2.68	5.92
公用事业	-13.76	8.48

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 177

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2.40	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2.26	99.982	0.00%
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2.06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1.98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1.92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1.89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1.89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1.70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1.59	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Segurfondo S&P 100 Cubierto FI		387.34M	21.07	7.36	10.89

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,076.50	-274.00	-0.70%
US 30	43,896.0	-15.0	-0.03%
US 500	5,977.6	-6.4	-0.11%
美元指数期货	105.959	+0.100	+0.09%

WTI原油	68.06	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	71.87	+0.15	+0.21%
黄金	2,607.55	+1.25	+0.05%
白银	30.905	+0.146	+0.47%
天然气	2.911	-0.001	-0.03%
铜	4.1490	+0.0038	+0.09%
美国大豆	1,010.25	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0613	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2474	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2738	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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