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NTN-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000177MO)

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2.260 -0.003 -0.13%

11/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNTN6CTF008

S/N: 23.333.855/0001-30

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 39.78M

0P000177MO持仓

有关Ntn-B Ativo Fundo De Investimento Multimercado (0P000177MO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ntn-B Ativo Fundo De Investimento Multimercado 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.110	0.190	0.080
国债	99.920	99.920	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.057	71.149
现金	-0.027	524.522

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	24.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	22.91	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	17.30	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	14.67	4,419.220	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	11.00	4,363.948	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.66	4,251.400	-0.45%
BRAM TPF Simples FI RF	-	0.84	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	205.72M	13.01	9.91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	102.3M	1.79	10.42	9.05
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	0Array	12.37	7.40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.98M	10.42	9.50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.7M	10.62	6.26	-

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,018.1	+59.9	+0.14%
US 500	5,992.9	+7.5	+0.13%
美元指数期货	106.925	+0.546	+0.51%

WTI原油	68.63	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.48	+0.20	+0.28%
黄金	2,551.60	-34.90	-1.35%
白银	29.898	-0.765	-2.49%
天然气	2.947	-0.036	-1.21%
铜	4.0125	-0.0705	-1.73%
美国大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

欧元/美元	1.0506	-0.0057	-0.54%
美元/人民币	7.2445	+0.0200	+0.28%
美元/离岸人民币	7.2587	+0.0129	+0.18%
港币/人民币	0.9307	+0.0022	+0.23%
美元/日元	156.03	+0.58	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6459	-0.0027	-0.41%
英镑/美元	1.2635	-0.0068	-0.54%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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