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Northwestern Mutual Series Multi-Sector Bond Portfolio (0P00008N54)

US Funds

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0.984 +0.001 +0.10%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Northwestern Mutual

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.32B

0P00008N54持仓

有关Northwestern Mutual Series Multi-Sector Bond Portf (0P00008N54)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northwestern Mutual Series Multi-Sector Bond Portf 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.310	10.780	0.470
股票	0.090	0.090	0.000
国债	89.150	116.660	27.510
可转债	0.220	0.220	0.000
优先股	0.230	0.230	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.748	13.376
市净率	2.114	1.790
市销率	0.086	1.502
市现率	11.685	8.525
股息收益率	-	3.418
5年盈利增长	14.252	14.687

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	25.544	21.480
公司	34.448	41.865
证券化	24.440	29.019
衍生品	0.696	9.092
现金	10.050	12.875
公司	0.386	1.908

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 999

空头持仓: 94

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930	-	3.18	-	-
Rvpo Cibc World Mkts Inc	-	3.16	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.11	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.30	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.93	-	-
Euro-Schatz Fut Sep24 Xeur 20240906	-	1.85	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.63	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.59	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	1.19	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.17	-	-

Northwestern Mutual的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund Ibo	2.83B	2.33	-2.01	1.70
Northwestern Mutual Series Fund Inh	698.61M	5.91	2.44	4.67
Northwestern Inflation Protection	411.99M	3.06	-1.96	1.95

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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