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Northwestern Mutual Series Mid Cap Value (0P00003E0C)

US Funds

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1.528 +0.001 +0.07%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Northwestern Mutual

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 631.36M

0P00003E0C持仓

有关Northwestern Mutual Series Mid Cap Value (0P00003E0C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northwestern Mutual Series Mid Cap Value 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.370	2.370	0.000
股票	97.630	97.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.483	14.507
市净率	2.049	2.046
市销率	1.196	1.215
市现率	9.801	9.176
股息收益率	2.846	2.132
5年盈利增长	8.434	10.265

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	16.390	10.179
金融服务	16.160	17.632
工业	14.400	16.514
防御性消费品	12.320	6.580
公用事业	12.310	7.163
房地产	9.090	7.824
科技	5.870	11.003
能源	5.660	6.109
周期性消费品	4.270	11.532
通信服务	2.580	3.114
基础材料	0.950	4.981

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
捷迈邦美（Zimmer Biomet）	US98956P1021	2.93	101.54	-1.54%
康尼格拉	US2058871029	2.10	26.61	-0.08%
亨利香恩服务	US8064071025	2.03	71.06	-0.85%
北方信托公司	US6658591044	2.02	102.22	-0.52%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	1.92	32.44	+1.60%
纽约梅隆银行	US0640581007	1.79	77.95	-0.01%
艾默生电气	US2910111044	1.79	120.28	-0.33%
好事达	US0200021014	1.78	191.80	+3.10%
NorthWestern	US6680743050	1.76	52.46	+1.00%
爱迪生国际	US2810201077	1.68	69.50	-10.18%

Northwestern Mutual的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund In5	6.66B	27.83	11.21	13.11
Northwestern Mutual Series Fund Inb	1.92B	10.58	3.17	5.80
Northwestern Mutual Series Fund In4	1.42B	22.40	9.02	10.31
Northwestern Mutual Series Focused	1.52B	33.52	14.22	16.83
Northwestern Mutual Domestic Equity	1.05B	15.44	7.81	8.27

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
伦敦布伦特原油	76.18	-0.01	-0.01%
黄金	2,679.95	+14.55	+0.55%
白银	30.745	+0.059	+0.19%
天然气	3.670	+0.221	+6.41%
铜	4.2690	+0.0735	+1.75%
美国大豆	994.00	-3.00	-0.30%

欧元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3532	+0.0216	+0.29%
美元/离岸人民币	7.3537	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.30	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6213	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2362	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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