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Northwestern Mutual Series Fund Inc Balanced Portfolio (0P00003CKW)

US Funds

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1.325 -0.010 -0.45%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Northwestern Mutual

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.92B

0P00003CKW持仓

有关Northwestern Mutual Series Fund Inc Balanced Portf (0P00003CKW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northwestern Mutual Series Fund Inc Balanced Portf 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.580	4.980	0.400
股票	42.890	42.890	0.000
国债	50.600	53.690	3.090
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	1.890	1.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.700	17.158
市净率	2.571	2.676
市销率	1.950	1.939
市现率	12.130	11.384
股息收益率	2.073	2.413
5年盈利增长	12.543	10.593

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.720	20.222
金融服务	13.800	15.574
工业	12.400	10.705
医疗保健	11.330	11.835
周期性消费品	10.370	8.950
房地产	10.130	6.408
通信服务	6.200	6.585
防御性消费品	4.650	6.988
基础材料	4.340	3.899
能源	3.720	5.650
公用事业	2.340	3.885

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Northwestern Mutual Ser Select Bond	-	27.24	-	-
债券指数ETF-iShares Barclays综合国债	US4642872265	11.44	96.37	-0.35%
Northwestern Mutual Ser Multi-Sector Bd	-	7.62	-	-
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	6.96	591.57	-1.12%
SPDR Barclays Long Term Treasury	US78464A6644	5.04	25.77	-1.07%
Northwestern Mutual Ser Intl Equity	-	3.85	-	-
Northwestern Mutual Ser Intl Growth	-	3.82	-	-
Northwestern Mutual Ser Emerg Mkt Eq	-	3.55	-	-
Northwestern Mutual Ser Domestic Equity	-	2.90	-	-
iShares Core MSCI EAFE ETF	-	2.89	-	-

Northwestern Mutual的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund In5	6.66B	27.83	11.21	13.11
Northwestern Mutual Series Fund In4	1.42B	22.40	9.02	10.31
Northwestern Mutual Series Focused	1.52B	33.52	14.22	16.83
Northwestern Mutual Domestic Equity	1.05B	15.44	7.81	8.27
Northwestern Mutual Series Fund Inc	750.92M	23.12	2.21	9.29

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上证指数	3,232.12	+2.48	+0.08%
富时中国A50指数	13,006.23	-7.37	-0.06%
香港恒生指数	19,248.75	-198.83	-1.02%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,601.8	+72.5	+0.17%
US 500	5,922.7	+13.2	+0.22%
美元指数期货	108.395	+0.017	+0.02%

WTI原油	74.72	+0.47	+0.63%
伦敦布伦特原油	77.43	+0.38	+0.49%
黄金	2,665.94	+0.54	+0.02%
白银	30.745	+0.059	+0.19%
天然气	3.574	+0.122	+3.53%
铜	4.2022	+0.0252	+0.60%
美国大豆	998.38	+1.13	+0.11%

欧元/美元	1.0356	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.3459	+0.0049	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3458	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9428	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.01	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6233	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2492	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	370.20	-9.40	-2.48%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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