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Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX)

US Funds

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07/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Northern Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.59B

NUSFX持仓

有关Northern Ultra-Short Fixed Income (NUSFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northern Ultra-Short Fixed Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.28	9.28	0.00
国债	90.72	90.72	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.18	19.94
市净率	1.91	1.68
市销率	2.93	1.26
市现率	8.27	6.39
股息收益率	3.59	5.64
5年盈利增长	4.00	10.05

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.76	37.35
政府	9.73	15.00
现金	8.05	21.78
证券化	6.45	42.51

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 208

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.81	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5.59904%	-	2.14	-	-
Natwest Markets PLC 5.6245%	-	2.01	-	-
Bank of Nova Scotia 5.6224%	-	1.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.79	-	-
Blackrock Inc. 4.6%	-	1.77	-	-
ING Groep N.V. 6.35465%	-	1.66	-	-
Macquarie Group Ltd. 5.53%	-	1.59	-	-
Bank of Montreal 5.58%	-	1.58	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.55	-	-

Northern Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Northern High Yield Fixed Income	2.83B	7.18	2.82	4.28
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2.54B	3.21	2.24	1.42
Northern Bond Index	2.36B	1.82	-2.25	1.38
Northern High Yield Muni	376.03M	5.06	-2.09	2.26
Northern Fixed Income	344.62M	2.30	-2.21	1.63

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指数期货	104.830	+0.460	+0.44%

WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
伦敦布伦特原油	73.90	-1.73	-2.29%
黄金	2,691.70	-14.10	-0.52%
白银	31.420	-0.435	-1.37%
天然气	2.665	-0.028	-1.04%
铜	4.3110	-0.1205	-2.72%
美国大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

欧元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2011	+0.0517	+0.72%
港币/人民币	0.9234	+0.0044	+0.48%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6585	-0.0094	-1.40%
英镑/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.88%
京东	38.34	-2.89	-7.01%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Northern Ultra-Sh.	10.31	+0.01	+0.10%