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Northern Tax-Exempt Fund (NOTEX)

US Funds

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9.53 +0.02 +0.21%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Northern Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 786.25M

NOTEX持仓

有关Northern Tax-Exempt (NOTEX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northern Tax-Exempt 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.58	1.58	0.00
国债	98.42	98.42	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.42	97.44
现金	1.58	1.74

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 315

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
RALEIGH N C LTD OBLIG 5%	-	1.73	-	-
MASSACHUSETTS ST 5%	-	1.31	-	-
COLORADO ST CTFS PARTN 4%	-	1.30	-	-
OHIO ST WTR DEV AUTH REV 5%	-	1.05	-	-
MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV 3%	-	1.04	-	-
LOUISVILLE/JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT POLLUTION CTL REV 2%	-	1.02	-	-
FRANKLIN CNTY OHIO CONVENTION FACS AUTH 5%	-	1.02	-	-
CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV 5%	-	0.97	-	-
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV 5%	-	0.96	-	-
OKLAHOMA ST INDS AUTH EDL FACS LEASE REV 5%	-	0.96	-	-

Northern Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Northern Stock Index	15.77B	2.77	11.82	13.65
Northern International Equity Index	5B	5.14	4.74	5.65
Northern Mid Cap Index	2.11B	3.86	8.77	10.07
Northern Global Sustainability Inde	2.03B	2.34	8.73	10.48
Northern Emerging Markets Equity In	1.88B	2.06	-1.47	3.35

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.630	+0.055	+0.05%

WTI原油	71.27	+0.56	+0.79%
伦敦布伦特原油	75.24	+0.50	+0.67%
黄金	2,910.60	+9.90	+0.34%
白银	32.807	-0.048	-0.15%
天然气	3.593	-0.132	-3.54%
铜	4.5962	-0.0683	-1.46%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2646	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2620	+0.0030	+0.24%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Northern Tax-Exem.	9.53	+0.02	+0.21%