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Northern Tax-Advantaged Ultra-Short Fixed Income Fund (NTAUX)

US Funds

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10.18 0.00 0%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Northern Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.57B

NTAUX持仓

有关Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc (NTAUX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.78	11.78	0.00
国债	88.22	88.22	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.27	2.77
公司	16.15	37.81
现金	11.78	19.16
证券化	1.04	42.80
政府	0.76	16.77

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 442

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MONTGOMERY CNTY MD 5%	-	1.55	-	-
MINNESOTA MUN GAS AGY COMMODITY SUPPLY REV 4.236%	-	1.52	-	-
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 3.886%	-	1.51	-	-
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 3.85%	-	1.50	-	-
OLATHE KANS 5%	-	1.15	-	-
UNIVERSITY N C CHAPEL HILL REV 3.893%	-	1.13	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.5%	-	1.07	-	-
NEVADA ST 5%	-	1.05	-	-
IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV 5%	-	0.98	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	0.91	-	-

Northern Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Northern High Yield Fixed Income	2.83B	8.48	3.60	4.49
Northern Bond Index	2.24B	2.79	-2.02	1.41
Northern Ultra-Short Fixed Income	1.62B	5.56	3.56	2.14
Northern High Yield Muni	375.45M	6.06	-2.22	2.32
Northern Fixed Income	330.39M	3.47	-1.84	1.70

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,352.5	-176.8	-0.42%
US 500	5,887.8	-21.7	-0.37%
美元指数期货	109.010	+0.632	+0.58%

WTI原油	74.05	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	76.83	-0.22	-0.29%
黄金	2,680.04	+14.64	+0.55%
白银	30.863	+0.177	+0.58%
天然气	3.614	+0.165	+4.78%
铜	4.2458	+0.0503	+1.20%
美国大豆	997.88	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0299	-0.0042	-0.41%
美元/人民币	7.3573	+0.0309	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3574	+0.0169	+0.23%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.39	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6204	-0.0026	-0.42%
英镑/美元	1.2340	-0.0137	-1.10%

阿里巴巴	83.23	-1.25	-1.48%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.25	-1.36	-1.65%
京东	34.45	-0.54	-1.53%
亚马逊	221.00	-1.11	-0.50%
Meta Platforms	611.00	-6.89	-1.12%
苹果	242.24	+0.03	+0.01%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Northern Tax-Adva.	10.18	0.00	0%