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Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX)

US Funds

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9.60 +0.14 +1.48%

14/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Northern Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.1B

NGREX持仓

有关Northern Global Real Estate Index (NGREX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northern Global Real Estate Index 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.70	0.72	0.02
股票	98.99	98.99	0.00
其它	0.37	0.46	0.09

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.43	25.20
市净率	1.32	1.49
市销率	3.84	5.65
市现率	14.02	15.39
股息收益率	4.17	3.73
5年盈利增长	5.31	6.49

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	99.78	97.95
工业	0.13	1.22
周期性消费品	0.09	1.85

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 506

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安博（Prologis）	US74340W1036	5.24	111.89	+1.39%
易昆尼克斯	US29444U7000	4.88	837.68	+0.45%
Welltower	US95040Q1040	4.23	147.84	+1.34%
数字房地产信托公司	US2538681030	3.19	148.57	+1.80%
西蒙地产	US8288061091	3.06	161.21	+1.08%
公共存储公司	US74460D1090	2.56	298.13	+1.79%
Realtyome	US7561091049	2.51	56.69	+1.49%
嘉民集团	AU000000GMG2	2.12	30.810	-0.71%
阿瓦隆湾社区物产公司	US0534841012	1.72	209.63	+0.85%
Extra Space Storage	US30225T1025	1.72	144.99	+0.34%

Northern Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Northern Stock Index	14.21B	1.43	12.46	12.87
Northern International Equity Index	4.99B	8.25	6.85	5.35
Northern Mid Cap Index	1.88B	-0.68	6.77	9.03
Northern Global Sustainability Inde	1.86B	1.15	9.56	9.78
Northern Emerging Markets Equity In	1.86B	2.60	-0.02	3.05

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Northern Global R.	9.60	+0.14	+1.48%
Touchstone Sands .	14.99	+0.28	+1.90%
Shelton S&P 500 I.	70.99	+1.49	+2.14%
RWC Asia Converti.	195.383	+1.570	+0.81%
CAC 40 x3 Levereg.	2.67	-0.09	-3.40%
T. Rowe Price Med.	149.38	+3.53	+2.42%
MetLife Series 25.	135.530	+0.010	+0.01%
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