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Northern Fixed Income Fund (NOFIX)

US Funds

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8.73 -0.04 -0.46%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Northern Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 330.39M

NOFIX持仓

有关Northern Fixed Income (NOFIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northern Fixed Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.25	0.25
国债	99.52	99.52
优先股	0.22	0.22

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.06	12.53
市净率	0.31	2.01
市销率	5.43	1.55
市现率	16.99	23.48
股息收益率	-	3.05
5年盈利增长	-	12.69

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	45.62	29.80
证券化	42.25	40.65
政府	11.55	24.63
公司	0.38	0.82
现金	0.20	11.03

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 433

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	5.21	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3.54	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	2.74	-	-
Bank of America Corp. 2.687%	-	0.81	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.60	-	-
Truist Financial Corp. 5.867%	-	0.60	-	-
Constellation Insurance Inc. 6.8%	-	0.59	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.581%	-	0.59	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2022-1 3.75%	-	0.54	-	-
JOHN DEERE OWNER TRUST 2024-C 4.06%	-	0.54	-	-

Northern Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Northern High Yield Fixed Income	2.84B	8.48	3.60	4.49
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2.57B	3.59	2.38	1.45
Northern Bond Index	2.25B	2.79	-2.02	1.41
Northern Ultra-Short Fixed Income	1.62B	5.56	3.56	2.14
Northern High Yield Muni	375.57M	6.06	-2.22	2.32

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,350.1	-179.2	-0.42%
US 500	5,886.8	-22.7	-0.38%
美元指数期货	108.995	+0.617	+0.57%

WTI原油	74.08	-0.17	-0.23%
伦敦布伦特原油	76.86	-0.19	-0.25%
黄金	2,680.59	+15.19	+0.57%
白银	30.870	+0.184	+0.60%
天然气	3.617	+0.168	+4.87%
铜	4.2470	+0.0515	+1.23%
美国大豆	998.12	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0301	-0.0040	-0.39%
美元/人民币	7.3570	+0.0306	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3569	+0.0164	+0.22%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.37	+0.32	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6207	-0.0023	-0.37%
英镑/美元	1.2343	-0.0134	-1.07%

阿里巴巴	83.25	-1.23	-1.46%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.25	-1.36	-1.65%
京东	34.45	-0.54	-1.53%
亚马逊	221.05	-1.06	-0.48%
Meta Platforms	611.49	-6.41	-1.04%
苹果	242.24	+0.03	+0.01%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Northern Fixed In.	8.73	-0.04	-0.46%