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Norpensión Renta Fija EPSV (0P0000PRYD)

西班牙马德里

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10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.29M

0P0000PRYD持仓

有关Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Norpension Renta Fija EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	53.720	56.400	2.680
国债	46.280	101.800	55.520

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.641	41.435
现金	55.559	15.990
衍生品	-22.681	5.885
公司	2.472	47.698
证券化	1.787	5.155

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9.71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.30	99.03	-0.17%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4.05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3.83	-	-
德国8年期国债	DE0001135408	3.64	2.021	+0.90%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3.30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3.30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3.19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.89	98.77	+0.01%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2.83	-	-

BBVA Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27

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上证指数	3,461.50	+29.01	+0.85%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,069.0	-79.6	-0.18%
US 500	6,076.2	-8.0	-0.13%
美元指数期货	106.230	-0.162	-0.15%

WTI原油	70.52	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.74	+0.22	+0.30%
黄金	2,752.96	-3.74	-0.14%
白银	33.225	+0.258	+0.78%
天然气	3.349	-0.029	-0.86%
铜	4.2982	+0.0347	+0.81%
美国大豆	992.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0516	+0.0022	+0.21%
美元/人民币	7.2664	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2663	-0.0134	-0.18%
港币/人民币	0.9344	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.57	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6413	+0.0046	+0.71%
英镑/美元	1.2764	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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	Norpension Renta .	1.297	0.001	0%