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Norpensión Renta Fija EPSV (0P0000PRYD)

西班牙马德里

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1.245 -0.001 -0.11%

04/07 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.44M

0P0000PRYD持仓

有关Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Norpension Renta Fija EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	53.720	56.400	2.680
国债	46.280	101.800	55.520

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.641	41.143
现金	55.559	17.061
衍生品	-22.681	5.954
公司	2.472	46.359
证券化	1.787	4.964

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9.71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.30	97.46	-0.14%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4.05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3.83	-	-
德国8年期国债	DE0001135408	3.64	2.467	+0.78%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3.30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3.30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3.19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.89	97.15	+0.06%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2.83	-	-

BBVA Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	568.05M	0.89	1.17	0.11
BBVA Renta Fija PP	208.18M	-3.07	-2.78	-1.13
BBVA RF Internacional Flexible PP	167.07M	-4.97	-2.88	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.07M	-1.20	-0.01	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.99M	1.14	1.26	0.11

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上证指数	2,922.45	-27.48	-0.93%
富时中国A50指数	11,980.71	-60.56	-0.50%
香港恒生指数	17,485.00	-340.08	-1.91%
日经225	40,867.50	-26.00	-0.06%
US 30	39,374.0	-1.9	0.00%
US 500	5,564.1	-3.1	-0.06%
美元指数期货	104.570	+0.022	+0.02%

WTI原油	82.50	-0.66	-0.79%
伦敦布伦特原油	86.02	-0.52	-0.60%
黄金	2,385.40	-12.30	-0.51%
白银	31.265	-0.424	-1.34%
天然气	2.322	+0.003	+0.13%
铜	4.6368	-0.0152	-0.33%
美国大豆	1,153.38	-11.62	-1.00%

欧元/美元	1.0839	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2698	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2881	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9307	+0.0005	+0.06%
美元/日元	160.90	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6741	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2816	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	74.52	-1.05	-1.39%
腾讯控股	378.60	-1.20	-0.32%
百度	88.97	-1.09	-1.21%
京东	26.76	-0.11	-0.41%
亚马逊	200.00	+2.41	+1.22%
Meta Platforms	539.89	+29.93	+5.87%
苹果	226.34	+4.79	+2.16%

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	Norpension Renta .	1.245	-0.001	-0.11%