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Norpensión Mercado Monetario EPSV (0P0000PRYB)

西班牙马德里

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10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 53.54M

0P0000PRYB持仓

有关Norpension Mercado Monetario EPSV (0P0000PRYB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Norpension Mercado Monetario EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	37.000	37.460	0.460
国债	63.000	63.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	43.486	56.493
现金	34.875	17.633
政府	10.330	21.423
证券化	5.524	5.002
公司	1.327	0.716

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy(Rep Of)	IT0001247151	8.20	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004978208	3.69	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01511200	3.28	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	3.06	-	-
Caixabank Sa	ES0340609140	2.96	-	-
Nordea Bk Ab	XS0532183935	2.95	-	-
Bbvasm 0.72 080515	-	2.87	-	-
Xunta De Galicia	ES0001352238	2.55	-	-
Santan Pag 0 050615	-	2.46	-	-
Basf Fin Europe Nv	XS0412154378	2.15	-	-

BBVA Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Renta Fija EPSV	23.29M	-0.01	-2.23	-1.33

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,061.6	-87.0	-0.20%
US 500	6,074.0	-10.2	-0.17%
美元指数期货	106.245	-0.147	-0.14%

WTI原油	70.54	+0.25	+0.36%
伦敦布伦特原油	73.76	+0.24	+0.33%
黄金	2,748.44	-8.26	-0.30%
白银	33.182	+0.215	+0.65%
天然气	3.345	-0.033	-0.98%
铜	4.3020	+0.0385	+0.90%
美国大豆	992.25	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0511	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.2678	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2675	-0.0122	-0.17%
港币/人民币	0.9343	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.51	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6413	+0.0044	+0.70%
英镑/美元	1.2757	+0.0007	+0.05%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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