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Nordea Valtionlaina AAA I K EUR (0P0000RX7W)

芬兰赫尔辛基

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13.604 +0.020 +0.18%

21/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000019328

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 63.57M

0P0000RX7W持仓

有关Nordea Valtionlaina AAA I K EUR (0P0000RX7W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea Valtionlaina AAA I K EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	47.980	108.000	60.020
国债	52.030	65.460	13.430

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.028	6.286
政府	41.369	72.488
现金	47.950	10.748
证券化	10.652	7.256

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	9.23	77.190	+1.43%
德国30年期国债	DE0001135432	9.00	2.512	+0.04%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	8.55	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	7.77	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	4.98	88.330	0.00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.25	96.31	+0.23%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.60	116.50	+1.42%
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	2.31	52.60	+3.95%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.92	92.31	0.00%
荷兰20年期国债	NL0010071189	1.80	2.826	-0.14%

Nordea Funds Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.42B	1.85	1.77	0.50
Nordea Korko I T EUR	3.42B	1.83	1.76	0.48
Nordea Korko I K EUR	3.42B	1.83	1.76	0.48
Nordea Korko B T EUR	3.42B	1.81	1.73	0.46
Nordea Korko B K EUR	3.42B	1.81	1.73	0.46

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香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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