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Nordea Valtionlaina AAA I K EUR (0P0000RX7W)

芬兰赫尔辛基

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13.604 +0.020 +0.18%

21/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000019328

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 63.57M

0P0000RX7W持仓

有关Nordea Valtionlaina AAA I K EUR (0P0000RX7W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea Valtionlaina AAA I K EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	47.980	108.000	60.020
国债	52.030	65.460	13.430

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.028	6.234
政府	41.369	72.505
现金	47.950	10.772
证券化	10.652	7.256

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	9.23	76.530	0.00%
德国30年期国债	DE0001135432	9.00	2.584	-0.23%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	8.55	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	7.77	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	4.98	88.330	0.00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.25	96.35	+0.14%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.60	115.54	0.00%
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	2.31	51.71	0.00%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.92	93.13	+0.32%
荷兰20年期国债	NL0010071189	1.80	2.891	-0.21%

Nordea Funds Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.45B	1.85	1.77	0.50
Nordea Korko I T EUR	3.45B	1.83	1.76	0.48
Nordea Korko I K EUR	3.45B	1.83	1.76	0.48
Nordea Korko B T EUR	3.45B	1.81	1.73	0.46
Nordea Korko B K EUR	3.45B	1.81	1.73	0.46

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.848	-0.006	-0.21%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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