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Nordea Valtionlaina AAA A K EUR (0P0000RX7S)

芬兰赫尔辛基

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13.234 +0.040 +0.32%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000019286

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.56M

0P0000RX7S持仓

有关Nordea Valtionlaina AAA A K EUR (0P0000RX7S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea Valtionlaina AAA A K EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.070	37.590	16.520
国债	78.930	93.090	14.160

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.107	72.814
衍生品	30.733	6.830
证券化	8.824	5.461
现金	-9.664	10.463

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	12.46	84.460	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104859	10.70	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	7.55	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	7.28	76.240	+0.41%
德国30年期国债	DE0001135432	6.71	2.594	-1.48%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5.69	91.070	+0.13%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5.50	88.470	0.00%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	5.30	97.77	+0.58%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.20	97.78	+0.62%
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	4.80	-	-

Nordea Funds Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.3B	1.12	1.52	0.43
Nordea Korko I T EUR	3.3B	1.10	1.51	0.42
Nordea Korko I K EUR	3.3B	1.10	1.51	0.42
Nordea Korko B T EUR	3.3B	1.09	1.49	0.39
Nordea Korko B K EUR	3.3B	1.09	1.49	0.39

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香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,500.5	+112.7	+0.29%
US 500	5,231.9	+17.8	+0.34%
美元指数期货	105.125	+0.021	+0.02%

WTI原油	79.61	+0.35	+0.44%
伦敦布伦特原油	84.16	+0.28	+0.33%
黄金	2,377.60	+37.30	+1.59%
白银	28.918	+0.553	+1.95%
天然气	2.311	+0.010	+0.43%
铜	4.7363	+0.1513	+3.30%
美国大豆	1,212.25	+4.25	+0.35%

欧元/美元	1.0780	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2241	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2271	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9246	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.71	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6609	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2530	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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