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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 95.840 | 107.080 | 11.240 |
可转债 | 1.090 | 1.090 | 0.000 |
其它 | 6.770 | 6.770 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.575 | 17.350 |
市净率 | 0.730 | 2.258 |
市销率 | 0.426 | 1.580 |
市现率 | 6.292 | 9.797 |
股息收益率 | 6.260 | 2.553 |
5年盈利增长 | 4.382 | 11.885 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | 95.356 | 17.410 |
政府 | 76.137 | 34.261 |
证券化 | 13.250 | 6.882 |
公司 | 6.709 | 49.117 |
衍生品 | -99.314 | 9.226 |
多头持仓: 115
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 7.07 | 93.750 | +0.10% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 6.79 | 96.344 | +0.02% | |
Short-Term Euro BTP Future Mar 24 | DE000C7X7UJ0 | 5.48 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 4.59 | - | - | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 3.92 | 98.200 | +0.10% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 3.70 | 97.190 | +0.03% | |
OIS EUR Pay 2.918% Spread 0% BofA Securities 2026-02-23 | - | 3.68 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 3.46 | 97.75 | +0.02% | |
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 3.32 | 98.361 | +0.01% | |
Italy 0 15-Dec-2024 | IT0005474330 | 3.15 | 97.880 | +0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Korko B T EUR | 3.3B | 1.09 | 1.49 | 0.39 | ||
Nordea Korko B K EUR | 3.3B | 1.09 | 1.49 | 0.39 | ||
Nordea Korko A K EUR | 3.3B | 1.08 | 1.46 | 0.36 | ||
Nordea Korko A T EUR | 3.3B | 1.08 | 1.46 | 0.36 | ||
Nordea Korko S K EUR | 3.3B | 1.12 | 1.52 | 0.43 |
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