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Goldman Sachs Protection - N Cap EUR (0P00011SA8)

卢森堡

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35.770 -0.020 -0.06%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0953789863

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 56.42M

0P00011SA8持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	52.620	82.120	29.500
股票	28.850	28.850	0.000
国债	18.530	18.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.161	15.173
市净率	1.753	1.971
市销率	1.359	1.552
市现率	8.003	9.188
股息收益率	2.626	2.898
5年盈利增长	15.230	11.155

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	32.980	18.527
政府	36.442	26.211
公司	1.733	13.270

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	28.85	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	20.54	-	-
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	LU0396758384	18.75	1,084.980	+0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	16.06	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312802748	6.14	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	5.34	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000565940	3.59	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3.54	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000567110	1.78	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150022Y9	0.00	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	255.54M	3.04	3.55	3.14
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	255.54M	2.99	2.82	2.45
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	255.54M	3.03	3.31	2.95
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	255.54M	3.10	4.28	3.65
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	255.54M	2.77	7.71	5.28

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香港恒生指数	22,538.75	-81.58	-0.36%
日经225	39,116.00	-48.50	-0.12%
US 30	44,556.5	+11.2	+0.03%
US 500	6,121.5	+6.9	+0.11%
美元指数期货	106.585	+0.010	+0.01%

WTI原油	70.71	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	74.77	+0.03	+0.04%
黄金	2,914.12	+13.42	+0.46%
白银	32.850	-0.005	-0.02%
天然气	3.632	-0.093	-2.50%
铜	4.6605	+0.0195	+0.42%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2483	-0.0097	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	494.20	+19.40	+4.09%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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