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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.680 | 91.330 | 77.650 |
国债 | 85.770 | 101.070 | 15.300 |
可转债 | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 18.039 |
市净率 | 5.727 | 1.766 |
市销率 | 50,000.000 | 1,599.180 |
市现率 | - | 6.173 |
股息收益率 | - | 4.336 |
5年盈利增长 | - | 10.899 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 2.990 | 74.955 |
公司 | 67.773 | 49.531 |
政府 | 14.726 | 40.003 |
现金 | 10.693 | 29.519 |
证券化 | 3.450 | 12.973 |
多头持仓: 326
空头持仓: 29
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 11.61 | - | - | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 9.53 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.59 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 23 | DE000C7PB900 | 2.95 | - | - | |
Cloverie plc 5.625% | XS1385999492 | 1.60 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 23 | DE000C7PB9Y5 | 1.23 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033 | XS2636745882 | 1.19 | 104.990 | 0.00% | |
TotalEnergies SE 1.75% | XS1974787480 | 1.02 | - | - | |
Atradius Finance BV 5.25% | XS1028942354 | 0.97 | - | - | |
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75% | XS1794675931 | 0.87 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.44B | -0.57 | -5.33 | 0.58 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.44B | -0.28 | -4.55 | 1.37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.44B | -0.55 | -5.30 | 0.56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.44B | -0.57 | -5.31 | 0.62 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.44B | -0.56 | -5.28 | 0.60 |
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