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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.380 | 12.610 | 11.230 |
国债 | 98.620 | 108.910 | 10.290 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.307 | 13.329 |
市净率 | 4.064 | 1.671 |
市销率 | 3.010 | 6.709 |
市现率 | 16.295 | 74.871 |
股息收益率 | 1.399 | 3.035 |
5年盈利增长 | 13.722 | 14.866 |
多头持仓: 270
空头持仓: 21
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 1.64 | - | - | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | XS1843449122 | 1.58 | - | - | |
Enexis Holding NV 0.875% | XS1396367911 | 1.49 | - | - | |
Enexis Holding NV 0.75% | XS2019976070 | 1.42 | - | - | |
Kerry Group Financial Services 2.375% | XS1288849471 | 1.36 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15% | BE6301510028 | 1.21 | - | - | |
Emerson Electric Co. 2% | XS1916073254 | 1.19 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 2.25% | FR00140007K5 | 1.18 | - | - | |
TotalEnergies SE 2.625% | XS1195202822 | 1.10 | - | - | |
Aptiv PLC 1.5% | XS1197775692 | 1.07 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.42B | -0.55 | -5.30 | 0.56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.42B | -0.57 | -5.31 | 0.62 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.42B | -0.56 | -5.28 | 0.60 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.42B | -0.57 | -5.33 | 0.58 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.42B | -0.28 | -4.55 | 1.37 |
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