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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR (0P0000T1BD)

卢森堡

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551.810 -0.940 -0.17%

13/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 608.62M

0P0000T1BD持仓

有关NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	127.500	189.620	62.120
可转债	0.620	0.620	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.307	17.404
市净率	4.064	1.992
市销率	3.010	2.264
市现率	16.295	118.308
股息收益率	1.399	4.206
5年盈利增长	13.722	10.558

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	91.155	46.368
现金	-28.120	11.745
公司	19.010	33.973
证券化	17.338	8.821

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 537

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	12.05	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5.94	89.900	+0.69%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.15	86.140	0.00%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2.61	96.13	+0.03%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2.61	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2.54	85.350	+0.66%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2.54	94.150	+0.50%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.54	51.130	+0.87%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.42	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.35	88.710	+0.21%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.69B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.69B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.69B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.69B	5.19	-3.56	0.76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.69B	5.98	-2.75	1.56

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,893.50	+389.50	+1.01%
US 30	43,647.2	-103.7	-0.24%
US 500	5,929.7	-19.5	-0.33%
美元指数期货	106.739	-0.058	-0.05%

WTI原油	68.42	-0.28	-0.41%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.18	-0.25%
黄金	2,573.60	+0.70	+0.03%
白银	30.540	-0.029	-0.09%
天然气	2.763	-0.005	-0.18%
铜	4.0915	+0.0130	+0.32%
美国大豆	988.75	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2438	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9290	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.44	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6456	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2671	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	NN L Euro Fixed I.	551.810	-0.940	-0.17%
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