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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR (0P0000T1BD)

卢森堡

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533.050 +1.970 +0.37%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 553.38M

0P0000T1BD持仓

有关NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.760	83.330	64.570
国债	80.500	173.200	92.700
可转债	0.670	0.670	0.000
其它	0.090	0.090	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.307	17.327
市净率	4.064	1.832
市销率	3.010	2.238
市现率	16.295	113.658
股息收益率	1.399	3.968
5年盈利增长	13.722	10.903

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.063	45.655
现金	18.704	11.138
公司	18.722	33.371
证券化	17.106	8.676
衍生品	-16.347	12.961

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 518

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	8.21	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6.19	90.800	+1.12%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.05	83.690	0.00%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.63	51.130	+1.35%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2.52	93.28	+0.01%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.41	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2.41	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.28	85.860	+0.44%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	1.76	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.70	114.32	+0.69%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.22B	1.78	-2.97	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.22B	1.57	-3.73	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.22B	1.57	-3.75	0.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.22B	1.56	-3.72	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.22B	1.56	-3.77	0.91

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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