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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR (0P0000T1BD)

卢森堡

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555.910 -1.200 -0.22%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 614.11M

0P0000T1BD持仓

有关NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	132.070	153.100	21.030
可转债	0.680	0.680	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.307	17.329
市净率	4.064	1.960
市销率	3.010	2.286
市现率	16.295	120.338
股息收益率	1.399	4.108
5年盈利增长	13.722	10.814

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.896	45.349
公司	26.857	34.941
现金	-32.754	12.280
证券化	16.318	8.870

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 559

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14.27	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9.71	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.60	85.10	-0.57%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2.41	96.52	0.00%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2.34	86.000	-0.31%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2.34	94.440	-0.39%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.33	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2.30	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.29	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2.11	100.460	-0.01%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.57B	7.02	-1.42	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.57B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.57B	6.13	-2.23	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.57B	6.19	-2.19	0.92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.57B	6.11	-2.24	0.90

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上证指数	3,381.17	-12.36	-0.36%
富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3025	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9398	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.40	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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