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First Class Return Fund (NL) N (0P0000XSGJ)

阿姆斯特丹

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241.790 -0.530 -0.22%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 108.7M

0P0000XSGJ持仓

有关NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN First Class Return Fund - N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.740	19.120	9.380
股票	69.550	69.790	0.240
国债	17.730	19.600	1.870
可转债	0.160	0.160	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	2.800	3.090	0.290

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.355	16.302
市净率	3.331	2.489
市销率	2.857	1.849
市现率	15.285	10.170
股息收益率	1.956	2.438
5年盈利增长	11.758	12.410

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.830	20.522
金融服务	16.570	15.304
医疗保健	13.550	12.603
房地产	10.730	2.950
工业	8.810	12.036
周期性消费品	7.950	12.446
防御性消费品	5.520	7.664
通信服务	5.360	7.466
基础材料	3.410	6.878
能源	1.330	3.369
公用事业	0.930	3.053

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16.98	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10.55	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7.36	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	6.39	6,183.540	+0.98%
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6.10	7,066.310	+0.48%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	5.20	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4.18	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.99	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3.18	-	-
微软	US5949181045	2.39	436.60	-0.10%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	855.07M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	776.65M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	116.26M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	441.48M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322.67M	17.81	4.32	7.64

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.101	+0.024	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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