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First Class Return Fund (NL) N (0P0000XSGJ)

阿姆斯特丹

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248.970 +0.940 +0.38%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 113.68M

0P0000XSGJ持仓

有关NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN First Class Return Fund - N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.080	22.110	13.030
股票	70.110	70.310	0.200
国债	18.820	20.630	1.810
可转债	0.150	0.150	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	1.840	1.940	0.100

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.008	16.372
市净率	3.321	2.521
市销率	3.075	1.872
市现率	15.428	10.231
股息收益率	2.044	2.420
5年盈利增长	12.292	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.190	21.138
金融服务	16.110	15.931
医疗保健	12.360	11.948
房地产	11.060	2.845
工业	10.030	12.006
周期性消费品	7.670	12.602
防御性消费品	5.080	7.529
通信服务	4.830	7.805
基础材料	3.090	6.609
公用事业	1.710	2.818
能源	0.870	3.148

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16.66	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	9.68	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7.60	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	5.88	7,374.580	+0.06%
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5.77	6,766.240	+0.13%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4.92	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4.27	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.83	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3.34	-	-
微软	US5949181045	2.59	408.43	-0.51%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	838.92M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	785.17M	2.77	13.72	10.25
NL0000289858	444.82M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	328.54M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	268.78M	11.26	5.03	7.73

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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