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First Class Return Fund (NL) N (0P0000XSGJ)

阿姆斯特丹

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241.790 -0.530 -0.22%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 108.7M

0P0000XSGJ概述

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅13.5%

昨收242.32

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE29.11%

发行商NN Investment Partners BV

周转率39%

ROA13.13%

开始日期2013年1月1日

总资产108.7M

费用N/A

最低投资1

市值115.09B

种类歐元靈活型股債混合 - Global

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1141	1028	1179	1100	1544	2053
基金回报	14.1%	2.78%	17.86%	3.22%	9.08%	7.46%
类别中排名	606	1700	585	789	62	38
类别占比	19	48	18	30	4	4

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	855.07M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	776.65M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	116.26M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	441.48M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322.67M	17.81	4.32	7.64

歐元靈活型股債混合 - Global类别热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Beleggingsfonds Hoofbosch		272.1M	6.72	2.28	6.67
	Optimix Mix Fund		91.79M	9.44	2.41	4.91

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16.98	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10.55	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7.36	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	6.39	6,183.540	+0.98%
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6.10	7,066.310	+0.48%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	买入	买入
技术指标	卖出	强力买入	强力买入
总结	卖出	强力买入	强力买入

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.101	+0.024	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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