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Nissay/Putnam Euro Income Open Dividend 1 Month (0P00009ZJ1)

日本东京

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5,674.000 -98.000 -1.70%

06/01 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0001S95

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 148M

0P00009ZJ1持仓

有关Nissay/Putnam Euro Income Open Dividend 1 Month (0P00009ZJ1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nissay/Putnam Euro Income Open Dividend 1 Month 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.740	4.740	0.000
国债	95.260	95.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.795	78.961
公司	40.469	46.629
现金	4.735	6.265

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Nissay/Putnam Euro Income Open MF	-	100.00	-	-

Nissay Asset Management Corporation的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nissay Putnam Income Open	59.01B	8.83	6.85	3.24
NS Foreign Bond	28.92B	6.09	4.96	2.02
Nissay Japan Income Open	27.16B	-1.01	-0.81	-0.04
Nissay High Interest Country Bond	18.57B	3.11	5.74	1.21
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15.42B	9.17	8.96	4.23

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US 500	5,969.6	-7.3	-0.12%
美元指数期货	107.865	-0.236	-0.22%

WTI原油	73.37	-0.19	-0.26%
伦敦布伦特原油	76.17	-0.13	-0.17%
黄金	2,651.21	+3.81	+0.14%
白银	30.677	+0.094	+0.31%
天然气	3.544	-0.168	-4.53%
铜	4.1867	+0.0354	+0.85%
美国大豆	989.38	-6.87	-0.69%

欧元/美元	1.0414	+0.0024	+0.23%
美元/人民币	7.3360	+0.0137	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3360	-0.0098	-0.13%
港币/人民币	0.9427	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.58	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6273	+0.0030	+0.48%
英镑/美元	1.2553	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	378.20	-31.20	-7.62%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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