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Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K)

日本东京

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3,191.000 -5.000 -0.16%

08/01 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UB1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 232.79B

0P0000A02K持仓

有关Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div (0P0000A02K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.440	1.440
股票	49.570	49.570
国债	14.850	14.850
其它	34.140	34.140

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.900	17.047
市净率	1.462	1.783
市销率	2.104	1.634
市现率	12.669	9.860
股息收益率	3.027	2.732
5年盈利增长	12.705	11.012

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	49.150	17.773
工业	10.960	15.141
科技	10.650	16.921
周期性消费品	10.450	11.647
通信服务	5.900	6.109
医疗保健	5.600	8.872
基础材料	2.870	4.890
防御性消费品	2.760	5.896
金融服务	1.480	11.195
能源	0.120	2.550
公用事业	0.080	2.133

地区配置

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	34.14	-	-
Nikko Japan Equity Index225 Mother	-	25.88	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	15.06	-	-
Nippon Building	JP3027670003	1.61	120,900	-1.55%
Japan Real Estate	JP3027680002	1.27	106,500	-0.65%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1.16	140,100	-0.07%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	1.07	148,600	-1.13%
GLP J-REIT	JP3047510007	1.07	122,900	0.00%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1.06	223,800	+0.22%
Japan Retail	JP3039710003	1.05	90,700	-0.22%

Nikko Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	584.3B	15.63	12.69	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	468.53B	15.71	12.51	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	436.31B	16.41	14.62	8.95
JP90C000HUK6	425.65B	18.93	-9.03	-
JP90C000KGL7	322.11B	36.72	-2.81	-

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,586.2	+56.9	+0.13%
US 500	5,916.4	+6.9	+0.12%
美元指数期货	108.830	+0.452	+0.42%

WTI原油	73.44	-0.81	-1.09%
伦敦布伦特原油	76.27	-0.78	-1.01%
黄金	2,677.31	+11.91	+0.45%
白银	30.745	+0.059	+0.19%
天然气	3.651	+0.202	+5.86%
铜	4.2695	+0.0740	+1.76%
美国大豆	994.00	-3.00	-0.30%

欧元/美元	1.0322	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3522	+0.0258	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3523	+0.0118	+0.16%
港币/人民币	0.9417	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.41	+0.36	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6217	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2373	-0.0104	-0.83%

阿里巴巴	83.73	-0.76	-0.89%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.19	-1.42	-1.71%
京东	34.66	-0.32	-0.91%
亚马逊	222.94	+0.83	+0.37%
Meta Platforms	612.56	-5.33	-0.86%
苹果	242.30	+0.09	+0.04%

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