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Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M Hedged (0P0000A02F)

日本东京

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4,182.000 +3.000 +0.07%

22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003VC7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.96B

0P0000A02F持仓

有关Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M Hedged (0P0000A02F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nikko PIMCO High Income Sovereign Fund D1M Hedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.290	0.290	0.000
国债	129.080	161.110	32.030
可转债	0.270	0.270	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.079	10.290
市净率	0.725	1.059
市销率	0.818	0.892
市现率	10.579	5.235
股息收益率	10.275	8.074
5年盈利增长	-	9.241

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	80.750	61.424
衍生品	9.938	71.802
公司	32.021	23.280
现金	-29.705	26.350
证券化	6.705	7.411

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	PIMCO Emerging Markets Bond Instl	-	98.14	-	-

Nikko Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	63B	8.31	5.34	3.14
Nikko HY Developed Open Div 1M	50.22B	3.83	3.55	1.78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42.19B	8.16	4.66	2.70
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	32.64B	0.49	-1.37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	32.81B	11.15	11.80	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,436.0	0.0	0.00%
US 500	5,986.4	0.0	0.00%
美元指数期货	107.020	-0.490	-0.46%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,741.40	-2.25	-0.08%
白银	31.820	-0.070	-0.22%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1413	+0.0045	+0.11%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0472	+0.0055	+0.53%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2440	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.21	-0.53	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0033	+0.51%
英镑/美元	1.2581	+0.0050	+0.40%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Nikko PIMCO High .	4,182.000	+3.000	+0.07%