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Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000A02E)

日本东京

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9,131.000 +45.000 +0.50%

16/06 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UX5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 39.87B

0P0000A02E持仓

有关Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000A02E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.370	0.370	0.000
国债	99.630	99.630	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.606	73.324
现金	0.371	6.065
公司	0.023	26.096

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	80.07	-	-
	Nikko Foreign Em Bd Idx (N Hdg) MF	-	19.93	-	-

Nikko Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	63.52B	-4.17	4.64	2.00
Nikko HY Developed Open Div 1M	45.7B	-2.21	2.96	0.55
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	31.67B	18.87	13.06	7.30
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	25.78B	5.20	-0.04	3.74
Nikko Foreign Emerging Bond Div 1Y	15.92B	-0.78	9.78	2.38

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富时中国A50指数	13,416.70	+30.94	+0.23%
香港恒生指数	24,060.99	+168.43	+0.70%
日经225	38,311.33	+477.08	+1.26%
US 30	42,477.7	+279.9	+0.66%
US 500	6,026.5	+49.5	+0.83%
美元指数期货	97.535	-0.210	-0.21%

WTI原油	69.93	-1.36	-1.91%
伦敦布伦特原油	72.90	-1.33	-1.79%
黄金	3,407.80	-45.00	-1.30%
白银	36.348	-0.008	-0.02%
天然气	3.739	+0.158	+4.41%
铜	4.8265	+0.0120	+0.25%
美国大豆	1,070.00	+0.25	+0.02%

欧元/美元	1.1580	+0.0027	+0.23%
美元/人民币	7.1798	-0.0012	-0.02%
美元/离岸人民币	7.1815	-0.0059	-0.08%
港币/人民币	0.9146	-0.0002	-0.02%
美元/日元	144.56	+0.46	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6537	+0.0049	+0.76%
英镑/美元	1.3599	+0.0033	+0.24%

阿里巴巴	116.53	+3.66	+3.24%
腾讯控股	509.50	-0.50	-0.10%
百度	87.61	+1.61	+1.87%
京东	33.58	+0.82	+2.50%
亚马逊	215.73	+3.63	+1.71%
Meta Platforms	701.67	+19.32	+2.83%
苹果	197.82	+1.37	+0.70%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Nikko 5 Continent.	9,131.000	+45.000	+0.50%