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Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX)

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26.700 -0.310 -1.15%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Nicholas

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 20.68M

NNLEX持仓

有关Nicholas Limited Edition Fund Class N (NNLEX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nicholas Limited Edition Fund Class N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.000	5.000	0.000
股票	95.000	95.000	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.966	22.437
市净率	3.233	3.306
市销率	2.236	2.255
市现率	14.803	12.840
股息收益率	0.536	0.633
5年盈利增长	11.719	14.409

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	40.400	23.957
工业	19.740	20.177
医疗保健	19.110	20.749
周期性消费品	8.840	11.422
金融服务	6.180	9.469
防御性消费品	4.720	4.067
房地产	1.020	3.156

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ICF国际	US44925C1036	2.94	116.06	+0.62%
RB Global	CA74935Q1072	2.71	89.74	-1.83%
Q2	US74736L1098	2.64	98.54	-2.54%
科恩-斯蒂尔斯金融	US19247A1007	2.39	89.45	-1.44%
Cyberark Software	IL0011334468	2.22	343.90	-0.58%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	2.16	73.82	-0.94%
Descartes Systems	CA2499061083	2.06	160.16	-2.36%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	2.01	105.91	-0.64%
Tetra Tech	US88162G1031	1.99	39.53	-0.03%
Dorman Products	US2582781009	1.98	124.06	-3.30%

Nicholas的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nicholas	4.24B	22.12	11.78	11.90
Nicholas II I	1.01B	14.46	5.66	10.49
Nicholas Limited Edition I	469.07M	19.30	4.13	10.19
Nicholas Equity Income I	461.11M	15.95	7.38	9.20
Nicholas II N	77.38M	6.45	1.33	9.34

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上证指数	3,238.24	+8.60	+0.27%
富时中国A50指数	13,010.79	-2.81	-0.02%
香港恒生指数	19,273.75	-173.83	-0.89%
日经225	40,016.50	-60.50	-0.15%
US 30	42,623.4	+94.1	+0.22%
US 500	5,926.2	+16.7	+0.28%
美元指数期货	108.420	+0.042	+0.04%

WTI原油	74.81	+0.56	+0.75%
伦敦布伦特原油	77.53	+0.48	+0.62%
黄金	2,665.36	-0.04	0.00%
白银	30.745	+0.059	+0.19%
天然气	3.608	+0.156	+4.52%
铜	4.1978	+0.0208	+0.50%
美国大豆	999.38	+2.13	+0.21%

欧元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/人民币	7.3457	+0.0047	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3456	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9428	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.07	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6232	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2487	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	371.60	-8.00	-2.11%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	Nicholas Limited .	26.700	-0.310	-1.15%