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Nicholas II Fund Class N (NNTWX)

US Funds

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32.05 -0.23 -0.71%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Nicholas

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 77.38M

NNTWX持仓

有关Nicholas II N (NNTWX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nicholas II N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.38	3.38	0.00
股票	96.62	96.62	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.88	26.92
市净率	4.17	4.84
市销率	3.21	2.98
市现率	18.85	17.51
股息收益率	0.68	0.63
5年盈利增长	9.95	13.35

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	32.11	27.03
工业	21.40	18.87
医疗保健	19.81	16.07
周期性消费品	10.64	13.19
金融服务	6.15	10.79
防御性消费品	4.80	2.81
房地产	2.85	2.90
基础材料	2.23	2.56

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
O’Reilly Automotive	US67103H1077	2.78	1,199.72	-0.89%
TransUnion	US89400J1079	2.52	90.20	-2.34%
Cyberark Software	IL0011334468	2.33	343.90	-0.58%
加特纳	US3666511072	2.21	491.48	-0.05%
火神材料	US9291601097	2.15	251.98	-2.10%
Dynatrace Inc	US2681501092	2.09	52.26	-2.37%
阿美特克	US0311001004	2.06	178.69	-0.41%
BJs Wholesale Club	US05550J1016	2.01	91.06	+0.41%
梅特勒-托利多	US5926881054	2.00	1,254.99	+0.22%
CDW	US12514G1085	1.98	180.98	+0.94%

Nicholas的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nicholas	4.24B	22.12	11.78	11.90
Nicholas II I	1.01B	14.46	5.66	10.49
Nicholas Limited Edition I	469.07M	19.30	4.13	10.19
Nicholas Equity Income I	461.11M	15.95	7.38	9.20
Nicholas Limited Edition N	20.68M	11.58	-0.25	9.01

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上证指数	3,239.27	+9.63	+0.30%
富时中国A50指数	13,024.71	+11.11	+0.09%
香港恒生指数	19,287.75	-159.83	-0.82%
日经225	40,000.50	-76.50	-0.19%
US 30	42,623.4	+94.1	+0.22%
US 500	5,925.7	+16.2	+0.27%
美元指数期货	108.405	+0.027	+0.02%

WTI原油	74.90	+0.65	+0.88%
伦敦布伦特原油	77.61	+0.56	+0.73%
黄金	2,665.35	-0.05	0.00%
白银	30.747	+0.061	+0.20%
天然气	3.605	+0.153	+4.43%
铜	4.1988	+0.0218	+0.52%
美国大豆	999.38	+2.13	+0.21%

欧元/美元	1.0356	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.3452	+0.0042	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3451	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9428	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.04	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6234	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2489	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	372.60	-7.00	-1.84%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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