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Nicholas Equity Income Fund Class I (NSEIX)

US Funds

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21.62 -0.05 -0.23%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Nicholas

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 461.11M

NSEIX持仓

有关Nicholas Equity Income I (NSEIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nicholas Equity Income I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.13	6.13	0.00
股票	93.87	93.87	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.40	15.54
市净率	3.45	2.51
市销率	2.58	1.73
市现率	14.53	10.74
股息收益率	2.50	2.48
5年盈利增长	8.49	9.34

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	19.49	15.35
金融服务	16.12	20.75
科技	15.72	12.70
防御性消费品	11.22	8.40
工业	9.25	11.83
周期性消费品	8.49	6.74
公用事业	5.33	5.41
房地产	5.07	3.59
能源	4.37	7.65
基础材料	3.75	3.64
通信服务	1.19	5.52

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	3.51	424.56	+0.52%
阿斯利康	US0463531089	2.45	66.58	-0.09%
CMS能源	US1258961002	2.42	66.30	+0.90%
摩根大通	US46625H1005	2.37	243.13	-0.02%
雅培	US0028241000	2.35	114.25	+0.75%
雪佛龙	US1667641005	2.31	150.30	+0.47%
甲骨文	US68389X1054	2.30	163.14	+0.69%
博通	US11135F1012	2.16	229.31	+0.29%
TJX公司	US8725401090	2.14	121.65	+1.26%
IBM	US4592001014	2.09	223.18	-0.35%

Nicholas的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nicholas	4.24B	22.12	11.78	11.90
Nicholas II I	1.01B	14.46	5.66	10.49
Nicholas Limited Edition I	469.07M	19.30	4.13	10.19
Nicholas II N	77.38M	6.45	1.33	9.34
Nicholas Limited Edition N	20.68M	11.58	-0.25	9.01

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富时中国A50指数	12,897.25	-94.06	-0.72%
香港恒生指数	19,329.00	+49.16	+0.25%
日经225	39,679.50	-291.00	-0.73%
US 30	42,536.6	-86.7	-0.20%
US 500	5,903.2	-14.1	-0.24%
美元指数期货	108.860	+0.030	+0.03%

WTI原油	72.93	-0.39	-0.53%
伦敦布伦特原油	75.78	-0.41	-0.54%
黄金	2,678.35	+5.95	+0.22%
白银	30.762	+0.072	+0.23%
天然气	3.638	-0.029	-0.79%
铜	4.2797	+0.0112	+0.26%
美国大豆	992.62	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3457	+0.0141	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3458	-0.0065	-0.09%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6203	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2360	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	368.00	-1.20	-0.33%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Nicholas Equity I.	21.62	-0.05	-0.23%