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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 137.480 | 149.840 | 12.360 |
可转债 | 1.030 | 1.030 | 0.000 |
优先股 | 1.770 | 1.770 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 113.208 | 34.732 |
公司 | 37.928 | 49.743 |
衍生品 | -12.090 | 9.191 |
现金 | -40.547 | 17.261 |
证券化 | 0.475 | 6.877 |
多头持仓: 75
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 34.95 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 11.44 | 99.479 | +0.02% | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 11.22 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Mar 24 | DE000C7X7UJ0 | 9.71 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 7.55 | 93.240 | -0.04% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | IT0005174906 | 5.37 | - | - | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 5.35 | 83.470 | -0.19% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.53 | - | - | |
Italy 2 14-Mar-2028 | IT0005532723 | 4.50 | 98.610 | -0.13% | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 4.43 | 98.850 | -0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Augustum Corporate Bond I Acc | 325.06M | 2.90 | 1.81 | 2.84 | ||
Augustum High Quality Bond A Acc | 112.8M | -0.61 | 0.74 | 0.86 | ||
Augustum High Quality Bond I Acc | 112.8M | -0.51 | 0.89 | 1.09 | ||
LU1363165918 | 6.39M | 7.96 | -3.21 | - |
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