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新华纯债添利债券型发起式证券投资基金C (519153)

上海

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1.155 -0.001 -0.06%

26/04 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 新華基金管理股份有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 324.66M

519153持仓

有关新华纯债添利债券 - C (519153)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的新华纯债添利债券 - C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	1.090	1.090
国债	29.870	29.870
其它	69.040	69.040

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	29.867	30.117
现金	1.090	7.136

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BEIJING CHANGPING SCIENCE PARK DEVELOPMENT CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6.38	-	-
HEBEI IRON & STEEL GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	6.37	-	-
YANGQUAN COAL INDUSTRYLIMITED LIABILITY COMPANY 2023 MEDIUM-TERM NOTE 15	-	6.20	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	6.20	-	-
JIAOZUO CONSTRUCTION INVESTMENT (HOLDING) CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	4.72	-	-

New China Fund Mgmt Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	11.44B	0.57	2.14	-
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B	11.44B	0.58	2.25	-
New China Yiruobao MMkt Fd A	4.44B	0.45	1.75	2.62
New China Profit Inc Ret Bond	980.6M	0.75	1.31	-
New China Enhance Pure Bond Fund A	324.66M	1.00	2.46	4.71

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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