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创凯富国债券基金USD Ord Acc (0P0000ZDE4)

爱尔兰

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128.190 -0.250 -0.19%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8HR5X72

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 564.68M

0P0000ZDE4持仓

有关New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc (0P0000ZDE4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.060	100.060	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.595	79.439
政府	13.460	7.000
衍生品	-0.027	15.300

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.45	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2.42	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.38	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.36	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2.31	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.30	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.28	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.28	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.24	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.12	-	-

EFG Asset Management (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	679.52M	6.05	-0.17	2.55
New Capital Global Value Credit Fun	679.52M	5.67	-0.57	2.14
New Capital Wealthy Nations Bond UI	460.82M	4.29	-4.01	2.09
New Capital Wealthy Nations BondUII	460.82M	4.31	-4.00	2.00
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	460.82M	4.07	-4.24	1.64

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,788.7	-537.1	-1.24%
US 500	5,938.8	-98.8	-1.64%
美元指数期货	107.880	-0.013	-0.01%

WTI原油	70.11	+0.49	+0.70%
伦敦布伦特原油	73.31	+0.46	+0.63%
黄金	2,630.64	-23.26	-0.88%
白银	29.945	-0.444	-1.46%
天然气	3.359	+0.040	+1.21%
铜	4.1210	-0.0065	-0.16%
美国大豆	982.62	-4.38	-0.44%

欧元/美元	1.0418	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2979	-0.0002	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2980	-0.0034	-0.05%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.76	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6205	-0.0015	-0.25%
英镑/美元	1.2558	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	85.04	-1.04	-1.21%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.45	-1.80	-2.04%
京东	35.03	-1.11	-3.06%
亚马逊	221.98	-5.07	-2.23%
Meta Platforms	591.57	-11.78	-1.95%
苹果	254.04	-4.99	-1.92%

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