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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Acc (0P0000X1VU)

爱尔兰

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134.190 +0.100 +0.07%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B87MFH62

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 441.61M

0P0000X1VU持仓

有关New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Acc (0P0000X1VU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.620	100.620	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.401	79.412
政府	14.222	6.956
衍生品	-0.010	15.353

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.77	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.44	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.42	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.36	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.27	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.21	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2.18	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2.18	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.17	-	-

EFG Asset Management (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	669.01M	6.05	-0.17	2.55
New Capital Global Value Credit Fun	669.01M	5.67	-0.57	2.14
New Capital Wealthy Nations Bond UO	441.61M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	441.61M	4.07	-4.24	1.64
New Capital Wealthy Nations BondUII	441.61M	4.31	-4.00	2.00

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,825.3	-15.0	-0.03%
US 500	5,963.8	+32.9	+0.56%
美元指数期货	107.835	+0.484	+0.45%

WTI原油	69.46	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.42	-0.14	-0.19%
黄金	2,627.61	-17.49	-0.66%
白银	30.233	+0.275	+0.92%
天然气	3.335	-0.077	-2.26%
铜	4.0945	-0.0060	-0.15%
美国大豆	970.25	-4.75	-0.49%

欧元/美元	1.0409	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3078	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3079	+0.0173	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.14	+0.73	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	84.59	+2.31	+2.81%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.95	+2.15	+2.51%
京东	36.12	+0.48	+1.33%
亚马逊	226.26	+1.34	+0.60%
Meta Platforms	600.11	+14.86	+2.54%
苹果	254.38	-0.11	-0.04%

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